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| 潍柴动力(000338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,861,857.46 | 4,988,450.23 | 3,381,758.17 | 1,407,188.86 | |
| 收到的税费返还 | 27,128.65 | 21,307.44 | 14,068.04 | 9,316.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,555.45 | 98,696.44 | 48,259.31 | 31,156.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,022,541.57 | 5,108,454.12 | 3,444,085.51 | 1,447,662.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,335,940.36 | 2,958,647.50 | 1,880,042.90 | 833,670.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,614,347.56 | 1,119,886.05 | 799,912.58 | 361,430.96 | |
| 支付的各项税费 | 354,964.55 | 268,282.79 | 190,732.46 | 62,079.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 892,245.75 | 603,482.05 | 371,037.15 | 172,563.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,197,498.22 | 4,950,298.39 | 3,241,725.09 | 1,429,744.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 825,043.35 | 158,155.72 | 202,360.43 | 17,917.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,198.11 | 44,551.58 | 33,100.04 | 11,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,843.95 | 6,780.60 | 5,342.33 | 102.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74,426.52 | 50,321.23 | 37,030.42 | 15,894.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -13,633.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,509.61 | 3,273.62 | 6,384.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,978.20 | 91,293.31 | 81,857.05 | 27,297.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445,969.96 | 306,844.36 | 213,482.46 | 88,706.44 | |
| 投资所支付的现金 | 232,892.26 | 26,937.17 | 105,302.33 | 72,722.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,551,466.99 | 19,919.19 | 19,825.22 | 18,754.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 698.61 | 80,830.34 | 4,984.85 | 2,456.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,231,027.81 | 434,531.06 | 343,594.86 | 182,639.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,963,049.61 | -343,237.75 | -261,737.81 | -155,342.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144,844.31 | 137,056.46 | 584.54 | 188.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144,844.31 | -- | 584.54 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,042,705.19 | 1,365,041.97 | 1,216,093.97 | 765,532.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,090.37 | 15,490.39 | 9,919.16 | 384.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,193,639.87 | 1,517,588.82 | 1,226,597.68 | 766,106.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,593,001.80 | 1,490,828.81 | 957,811.89 | 734,134.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243,282.37 | 171,590.17 | 97,955.14 | 23,185.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57,451.36 | 40,794.89 | 35,913.62 | 5,077.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,196.03 | 7,608.45 | 6,993.01 | 18,938.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,019,480.20 | 1,670,027.43 | 1,062,760.04 | 776,257.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,174,159.67 | -152,438.61 | 163,837.64 | -10,151.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,264.02 | 7,634.81 | 6,234.48 | 2,031.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,417.42 | -329,885.82 | 110,694.74 | -145,544.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,115,465.77 | 2,101,426.60 | 2,101,426.60 | 2,101,426.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,159,883.19 | 1,771,540.78 | 2,212,121.34 | 1,955,881.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 359,625.37 | -- | 160,151.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98,441.04 | -- | 34,923.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 453,226.12 | -- | 221,481.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140,736.41 | -- | 59,311.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,721.21 | -- | 4,334.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 772.36 | -- | -544.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,532.08 | -- | 8,622.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,328.57 | -- | 15,409.03 | -- | |
| 投资损失 | -12,049.01 | -- | -8,297.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,940.33 | -- | -1,060.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,056.02 | -- | 6,348.91 | -- | |
| 存货的减少 | -334,403.05 | -- | -147,743.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,132,633.07 | -- | -688,522.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,199,084.02 | -- | 532,379.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,657.64 | -- | 5,566.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 825,043.35 | -- | 202,360.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,159,883.19 | -- | 2,212,121.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,115,465.77 | -- | 2,101,426.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,417.42 | -- | 110,694.74 | -- | |
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