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| 潍柴动力(000338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,296,963.14 | 8,483,582.56 | 5,650,020.96 | 2,323,921.61 | |
| 收到的税费返还 | 27,832.28 | 20,475.25 | 14,451.56 | 10,184.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,942.05 | 90,095.24 | 49,615.91 | 29,832.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,437,737.47 | 8,594,153.05 | 5,714,088.43 | 2,363,939.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,819,520.26 | 5,089,967.46 | 3,242,333.09 | 1,471,458.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,247,136.30 | 1,751,955.54 | 1,203,701.16 | 500,145.48 | |
| 支付的各项税费 | 737,076.87 | 538,397.13 | 373,590.17 | 169,388.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,008,170.82 | 614,145.40 | 417,885.26 | 280,675.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,811,904.25 | 7,994,465.54 | 5,237,509.69 | 2,421,667.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,625,833.22 | 599,687.51 | 476,578.74 | -57,728.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 372,900.00 | 322,200.00 | 227,600.00 | 12,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,851.39 | 10,374.20 | 7,790.98 | 255.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,505.76 | 2,828.21 | 2,155.82 | 1,387.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,645.31 | 5,715.01 | 2,002.06 | 550.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 413,902.46 | 341,117.42 | 239,548.86 | 14,693.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254,166.96 | 163,377.04 | 109,160.48 | 51,868.74 | |
| 投资所支付的现金 | 645,713.15 | 416,465.04 | 270,778.23 | 61,503.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,354.00 | 4,841.63 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,391.73 | 6,196.15 | 12,825.73 | 2.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 917,625.85 | 590,879.86 | 392,764.44 | 113,375.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -503,723.38 | -249,762.44 | -153,215.58 | -98,681.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 765,821.00 | 257,943.83 | 265,832.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260,493.28 | 257,943.83 | 265,832.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,293,106.51 | 2,117,726.52 | 1,685,450.00 | 1,044,473.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 491,850.86 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,741.91 | 9,915.36 | 3,089.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,062,669.42 | 2,877,436.57 | 1,954,372.26 | 1,044,473.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,299,355.11 | 2,518,311.55 | 1,949,486.61 | 987,416.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 357,346.83 | 215,367.05 | 93,307.74 | 30,615.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,526.62 | 39,366.52 | 39,389.44 | 4,704.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,741.39 | 51,359.81 | 50,460.70 | 4,632.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,722,443.33 | 2,785,038.42 | 2,093,255.05 | 1,022,664.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -659,773.91 | 92,398.16 | -138,882.79 | 21,808.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,239.91 | 14,630.84 | -6,464.59 | 1,462.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 465,575.84 | 456,954.07 | 178,015.78 | -133,138.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,159,883.19 | 2,159,883.19 | 2,159,883.19 | 2,159,883.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,625,459.03 | 2,616,837.26 | 2,337,898.97 | 2,026,744.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 917,836.68 | -- | 347,609.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195,013.95 | -- | 95,307.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 508,792.31 | -- | 243,396.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218,481.07 | -- | 118,650.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,201.73 | -- | 4,370.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,635.78 | -- | 503.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,076.89 | -- | -14,246.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96,356.01 | -- | 41,865.41 | -- | |
| 投资损失 | -15,392.27 | -- | -13,520.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55,951.53 | -- | -63,244.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117,330.73 | -- | 34,118.41 | -- | |
| 存货的减少 | -430,072.06 | -- | -323,507.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,513,970.10 | -- | -1,334,071.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,838,157.44 | -- | 1,337,444.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,576.61 | -- | 1,904.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,625,833.22 | -- | 476,578.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,625,459.03 | -- | 2,337,898.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,159,883.19 | -- | 2,159,883.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 465,575.84 | -- | 178,015.78 | -- | |
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