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| 潍柴动力(000338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,389,389.65 | 9,847,841.48 | 6,641,377.70 | 2,833,664.05 | |
| 收到的税费返还 | 46,734.27 | 33,602.17 | 23,541.92 | 18,848.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,534.11 | 119,864.59 | 78,615.68 | 27,200.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,617,658.03 | 10,001,308.24 | 6,743,535.30 | 2,879,713.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,009,465.39 | 5,995,537.54 | 3,560,517.13 | 1,866,028.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,346,842.20 | 1,771,086.97 | 1,181,089.41 | 576,780.55 | |
| 支付的各项税费 | 765,679.69 | 596,237.16 | 458,850.36 | 176,061.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,269,507.88 | 989,301.38 | 694,645.84 | 343,763.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,391,495.15 | 9,352,163.05 | 5,895,102.75 | 2,962,634.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,226,162.87 | 649,145.19 | 848,432.56 | -82,920.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,186,081.08 | 675,141.71 | 236,500.00 | 113,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,420.42 | 24,122.38 | 11,272.68 | 2,713.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,311.28 | 2,895.24 | 2,794.01 | 1,552.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,860.20 | 10,860.20 | 13,001.90 | 13,001.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 971.53 | -- | 2,910.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,236,644.50 | 713,019.53 | 266,478.71 | 130,768.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368,360.33 | 246,894.93 | 150,626.47 | 69,112.84 | |
| 投资所支付的现金 | 1,581,401.31 | 919,169.40 | 496,239.50 | 63,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,273.91 | 1,289.58 | 817.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,705.35 | 2,334.70 | 1,654.26 | 3,089.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,954,740.90 | 1,169,688.61 | 649,337.73 | 135,202.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -718,096.40 | -456,669.08 | -382,859.02 | -4,433.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,252.41 | 1,143.97 | 1,143.97 | 1,143.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,252.41 | 1,143.97 | 1,143.97 | 1,143.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,846,227.70 | 1,312,238.47 | 1,088,201.76 | 418,182.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,912.02 | 7,814.79 | 11,836.03 | 5,637.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,883,392.13 | 1,321,197.24 | 1,101,181.76 | 424,963.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,879,829.58 | 1,161,070.96 | 888,578.51 | 362,546.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 528,173.80 | 345,464.41 | 116,747.70 | 32,987.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108,864.01 | 84,457.97 | 75,201.88 | 23,788.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,418.29 | 124,877.70 | 116,663.78 | 429.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,581,421.67 | 1,631,413.07 | 1,121,990.00 | 395,963.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -698,029.54 | -310,215.83 | -20,808.24 | 28,999.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,497.86 | 7,460.32 | -3,209.59 | -3,285.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 812,534.80 | -110,279.39 | 441,555.71 | -61,640.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,625,459.03 | 2,625,459.03 | 2,625,459.03 | 2,625,459.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,437,993.83 | 2,515,179.63 | 3,067,014.73 | 2,563,818.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,162,573.35 | -- | 588,222.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,351.93 | -- | 17,932.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 532,116.04 | -- | 257,546.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201,558.70 | -- | 102,646.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,716.83 | -- | 4,432.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 210.87 | -- | -272.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,706.23 | -- | -2,687.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,516.91 | -- | 37,587.81 | -- | |
| 投资损失 | -46,481.29 | -- | -22,117.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,141.43 | -- | -22,751.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79,181.01 | -- | -45,933.11 | -- | |
| 存货的减少 | -134,752.97 | -- | -140,074.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,607.78 | -- | -429,602.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 472,629.20 | -- | 487,949.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,046.88 | -- | 5,028.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,226,162.87 | -- | 848,432.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,437,993.83 | -- | 3,067,014.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,625,459.03 | -- | 2,625,459.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 812,534.80 | -- | 441,555.71 | -- | |
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