潍柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
潍柴动力(000338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,011,604.8814,389,389.659,847,841.486,641,377.702,833,664.05
收到的税费返还15,552.2046,734.2733,602.1723,541.9218,848.74
收到的其他与经营活动有关的现金24,675.98181,534.11119,864.5978,615.6827,200.72
经营活动现金流入小计3,051,833.0514,617,658.0310,001,308.246,743,535.302,879,713.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,074,104.408,009,465.395,995,537.543,560,517.131,866,028.90
支付给职工以及为职工支付的现金668,620.872,346,842.201,771,086.971,181,089.41576,780.55
支付的各项税费174,886.54765,679.69596,237.16458,850.36176,061.02
支付的其他与经营活动有关的现金261,696.001,269,507.88989,301.38694,645.84343,763.68
经营活动现金流出小计3,179,307.8012,391,495.159,352,163.055,895,102.752,962,634.14
经营活动产生的现金流量净额-127,474.752,226,162.87649,145.19848,432.56-82,920.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210,500.001,186,081.08675,141.71236,500.00113,500.00
取得投资收益所收到的现金3,420.8232,420.4224,122.3811,272.682,713.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,471.316,311.282,895.242,794.011,552.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,860.2010,860.2013,001.9013,001.90
收到的其他与投资活动有关的现金--971.53--2,910.12--
投资活动现金流入小计216,392.141,236,644.50713,019.53266,478.71130,768.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,127.74368,360.33246,894.93150,626.4769,112.84
投资所支付的现金561,100.001,581,401.31919,169.40496,239.5063,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,273.911,289.58817.50--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,705.352,334.701,654.263,089.37
投资活动现金流出小计675,227.741,954,740.901,169,688.61649,337.73135,202.22
投资活动产生的现金流量净额-458,835.60-718,096.40-456,669.08-382,859.02-4,433.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,738.0625,252.411,143.971,143.971,143.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,738.0625,252.411,143.971,143.971,143.97
取得借款收到的现金557,043.681,846,227.701,312,238.471,088,201.76418,182.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,562.0411,912.027,814.7911,836.035,637.17
筹资活动现金流入小计568,343.771,883,392.131,321,197.241,101,181.76424,963.30
偿还债务支付的现金581,913.491,879,829.581,161,070.96888,578.51362,546.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,901.98528,173.80345,464.41116,747.7032,987.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33,068.17108,864.0184,457.9775,201.8823,788.57
支付其他与筹资活动有关的现金1,637.82173,418.29124,877.70116,663.78429.68
筹资活动现金流出小计630,453.292,581,421.671,631,413.071,121,990.00395,963.61
筹资活动产生的现金流量净额-62,109.51-698,029.54-310,215.83-20,808.2428,999.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,070.892,497.867,460.32-3,209.59-3,285.89
五、现金及现金等价物净增加额-649,490.76812,534.80-110,279.39441,555.71-61,640.76
加:期初现金及现金等价物余额3,437,993.832,625,459.032,625,459.032,625,459.032,625,459.03
六、期末现金及现金等价物余额2,788,503.073,437,993.832,515,179.633,067,014.732,563,818.26
附注
净利润--1,162,573.35--588,222.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63,351.93--17,932.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--532,116.04--257,546.35--
无形资产摊销--201,558.70--102,646.55--
长期待摊费用摊销--6,716.83--4,432.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--210.87---272.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17,706.23---2,687.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,516.91--37,587.81--
投资损失---46,481.29---22,117.60--
递延所得税资产减少--5,141.43---22,751.30--
递延所得税负债增加---79,181.01---45,933.11--
存货的减少---134,752.97---140,074.92--
经营性应收项目的减少---30,607.78---429,602.24--
经营性应付项目的增加--472,629.20--487,949.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,046.88--5,028.47--
经营活动产生现金流量净额--2,226,162.87--848,432.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,437,993.83--3,067,014.73--
现金的期初余额--2,625,459.03--2,625,459.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--812,534.80--441,555.71--
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