潍柴动力

- 000338

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潍柴动力(000338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,752,277.9515,967,990.4110,336,577.197,025,646.653,011,604.88
收到的税费返还7,615.7155,585.6643,107.1233,443.2115,552.20
收到的其他与经营活动有关的现金55,679.14185,775.19135,931.6390,524.3724,675.98
经营活动现金流入小计2,815,572.8016,209,351.2610,515,615.947,149,614.233,051,833.05
购买商品、接受劳务支付的现金2,726,726.399,544,804.616,888,794.744,400,908.642,074,104.40
支付给职工以及为职工支付的现金715,153.512,485,398.351,933,687.881,319,950.64668,620.87
支付的各项税费100,789.67732,882.06540,584.12398,634.44174,886.54
支付的其他与经营活动有关的现金222,414.821,062,796.92751,078.08487,475.91261,696.00
经营活动现金流出小计3,765,084.3913,825,881.9310,114,144.826,606,969.633,179,307.80
经营活动产生的现金流量净额-949,511.592,383,469.33401,471.12542,644.60-127,474.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金468,105.001,849,759.661,206,787.66731,787.66210,500.00
取得投资收益所收到的现金4,396.2238,179.6826,073.0516,427.933,420.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,590.104,255.813,706.702,876.132,471.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,741.74697.76671.87--
投资活动现金流入小计474,091.321,897,936.891,237,265.17751,763.59216,392.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,352.16539,391.84382,114.12241,904.09114,127.74
投资所支付的现金421,153.192,109,458.821,522,973.131,131,796.07561,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72,358.6787,556.35------
支付的其他与投资活动有关的现金--615.34952.21----
投资活动现金流出小计640,864.022,737,022.341,906,039.471,373,700.16675,227.74
投资活动产生的现金流量净额-166,772.70-839,085.45-668,774.29-621,936.57-458,835.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,587.2119,434.8210,261.1610,259.349,738.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,587.2119,434.8210,261.1610,259.349,738.06
取得借款收到的现金1,149,002.473,353,474.481,804,733.251,544,741.84557,043.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,178.94143.075,907.555,895.661,562.04
筹资活动现金流入小计1,160,768.623,373,052.371,820,901.961,560,896.84568,343.77
偿还债务支付的现金898,883.203,485,845.071,635,409.341,284,023.88581,913.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,711.36540,783.68377,721.53124,786.8046,901.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,956.17133,850.59103,247.2292,612.1933,068.17
支付其他与筹资活动有关的现金60,193.56103,146.6579,057.0652,046.211,637.82
筹资活动现金流出小计995,788.124,129,775.412,092,187.941,460,856.88630,453.29
筹资活动产生的现金流量净额164,980.49-756,723.03-271,285.97100,039.96-62,109.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,391.942,903.821,595.753,345.93-1,070.89
五、现金及现金等价物净增加额-960,695.74790,564.66-536,993.4024,093.92-649,490.76
加:期初现金及现金等价物余额4,228,558.493,437,993.833,437,993.833,437,993.833,437,993.83
六、期末现金及现金等价物余额3,267,862.764,228,558.492,901,000.433,462,087.752,788,503.07
附注
净利润--1,190,700.71--689,282.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,919.21--45,143.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--618,756.66--305,936.27--
无形资产摊销--181,997.52--87,365.16--
长期待摊费用摊销--6,341.62--3,007.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,677.99---4,397.17--
固定资产报废损失--38.33--27.63--
公允价值变动损失---7,125.95---2,550.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--129,986.60--59,322.90--
投资损失---69,468.63---37,269.85--
递延所得税资产减少---17,319.31---69,544.45--
递延所得税负债增加---48,795.40--15,577.07--
存货的减少---428,500.97---339,617.26--
经营性应收项目的减少---641,808.43---1,141,872.04--
经营性应付项目的增加--1,396,693.92--929,222.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,011.09--
经营活动产生现金流量净额--2,383,469.33--542,644.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,228,558.49--3,462,087.75--
现金的期初余额--3,437,993.83--3,437,993.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--790,564.66--24,093.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶