潍柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
潍柴动力(000338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,323,150.553,561,960.4919,294,515.4213,657,402.029,387,850.01
收到的税费返还225,319.0624,652.94102,161.5646,961.6030,543.05
收到的其他与经营活动有关的现金118,501.4855,123.73287,886.62189,501.04115,452.21
经营活动现金流入小计8,666,971.093,641,737.1519,684,563.5913,893,864.669,533,845.27
购买商品、接受劳务支付的现金6,527,205.012,964,049.0813,399,935.179,957,471.946,321,178.99
支付给职工以及为职工支付的现金1,603,456.49801,360.512,788,371.902,124,022.321,487,558.41
支付的各项税费176,165.5955,871.10759,082.23642,047.87497,012.01
支付的其他与经营活动有关的现金474,215.50280,902.981,271,418.37803,624.42512,966.05
经营活动现金流出小计8,781,042.594,102,183.6818,218,807.6713,527,166.548,818,715.47
经营活动产生的现金流量净额-114,071.50-460,446.531,465,755.92366,698.12715,129.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,184,750.82483,319.863,218,433.252,272,504.161,574,012.58
取得投资收益所收到的现金40,797.633,935.8448,196.9437,800.1222,015.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,828.771,035.0832,808.6615,145.108,973.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,579.22--247.05----
收到的其他与投资活动有关的现金221,357.51503.621,962.206,402.41599.63
投资活动现金流入小计1,450,313.95488,794.413,301,648.102,331,851.791,605,601.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332,730.10188,007.03601,107.41410,790.91267,477.88
投资所支付的现金2,041,573.47806,244.163,182,292.883,115,491.081,755,526.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----47,869.1548,403.799,253.15
支付的其他与投资活动有关的现金35,116.3019,258.2511,236.557,409.837,294.20
投资活动现金流出小计2,409,419.871,013,509.443,842,506.003,582,095.612,039,551.56
投资活动产生的现金流量净额-959,105.92-524,715.03-540,857.90-1,250,243.82-433,949.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,845.2769,710.751,404,966.131,304,884.421,302,924.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56,845.2769,710.75105,966.139,808.773,924.36
取得借款收到的现金1,384,001.98424,637.00904,832.62766,489.66284,621.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金131,765.6813,426.159,250.8212,168.594,607.39
筹资活动现金流入小计1,572,612.93507,773.902,319,049.572,083,542.671,592,153.04
偿还债务支付的现金772,429.6599,849.331,316,186.10612,118.56339,006.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178,772.5736,125.41503,729.06336,443.5789,226.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,929.7325,022.8481,442.9068,013.6049,215.03
支付其他与筹资活动有关的现金263,882.7626,781.68186,788.4993,844.1285,672.88
筹资活动现金流出小计1,215,084.98162,756.422,006,703.651,042,406.25513,905.85
筹资活动产生的现金流量净额357,527.94345,017.48312,345.921,041,136.421,078,247.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,768.88-4,068.88-11,144.44-21,534.03-9,408.77
五、现金及现金等价物净增加额-710,880.59-644,212.961,226,099.51136,056.691,350,018.31
加:期初现金及现金等价物余额6,861,274.386,513,403.405,287,303.895,282,508.805,273,405.27
六、期末现金及现金等价物余额6,150,393.795,869,190.446,513,403.405,418,565.496,623,423.58
附注
净利润295,181.26--1,156,188.95--825,490.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备30,400.62--68,787.66--11,154.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧438,056.35--847,274.34--414,116.06
无形资产摊销104,138.72--206,457.40--103,352.41
长期待摊费用摊销4,813.35--6,012.37--2,773.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,266.72---12,266.47---8,557.05
固定资产报废损失599.89--924.42--638.42
公允价值变动损失-50,784.77---39,592.13---9,569.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用52,744.20--124,036.27--59,941.07
投资损失-18,070.57---44,208.31---38,993.50
递延所得税资产减少3,365.74--35,399.44---50,048.60
递延所得税负债增加-19,915.94---50,813.29---33,911.24
存货的减少35,268.05---87,308.06--308,796.10
经营性应收项目的减少-68,512.37---109,997.59---2,352,244.94
经营性应付项目的增加-956,871.88---663,989.18--1,462,994.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-114,071.50--1,465,755.92--715,129.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,150,393.79--6,513,403.40--6,623,423.58
现金的期初余额6,861,274.38--5,287,303.89--5,273,405.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-710,880.59--1,226,099.51--1,350,018.31
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