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| 派林生物(000403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,253.56 | 38,135.37 | 22,760.46 | 15,620.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.11 | 0.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,371.36 | 3,694.11 | 1,130.98 | 2,778.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,624.92 | 41,830.59 | 23,892.22 | 18,399.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,356.86 | 17,203.47 | 2,250.31 | 6,049.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,651.94 | 3,771.69 | 2,423.92 | 1,520.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,077.95 | 5,976.18 | 4,064.74 | 1,573.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,524.43 | 8,617.18 | 11,339.64 | 7,701.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,611.17 | 35,568.52 | 20,078.60 | 16,844.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,013.75 | 6,262.07 | 3,813.62 | 1,555.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.14 | 4.60 | 4.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 114.81 | 778.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.55 | 135.82 | 799.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,357.99 | 4,770.31 | 3,384.91 | 1,301.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.91 | 301.86 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,357.99 | 4,780.21 | 3,686.77 | 1,301.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,336.44 | -4,644.39 | -2,886.93 | -1,301.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 138.43 | 138.43 | 30.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 335.39 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,480.00 | 138.43 | 473.83 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,871.39 | 66.03 | 58.03 | 0.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.61 | 375.75 | 257.03 | 143.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,403.00 | 441.78 | 315.06 | 143.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,923.00 | -303.34 | 158.77 | -113.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,754.30 | 1,314.34 | 1,085.46 | 139.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,500.83 | 1,500.83 | 1,136.86 | 1,510.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,255.14 | 2,815.17 | 2,222.31 | 1,650.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 394.83 | -- | 1,927.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,683.84 | -- | 242.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,160.67 | -- | 1,707.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.70 | -- | 101.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.68 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,193.65 | -- | 912.84 | -- | |
| 投资损失 | -11.40 | -- | 8,988.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -84.97 | -- | -305.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,248.94 | -- | 9,741.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,776.78 | -- | -19,048.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -456.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,013.75 | -- | 3,813.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,255.14 | -- | 2,222.31 | 1,650.80 | |
| 现金的期初余额 | 1,500.83 | -- | 1,136.86 | 1,510.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,754.30 | -- | 1,085.46 | 139.97 | |
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