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| 派林生物(000403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,810.37 | 30,041.51 | 17,454.19 | 8,854.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,390.69 | 3,215.31 | 3,046.83 | 2,872.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,201.06 | 33,256.82 | 20,501.02 | 11,727.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,686.60 | 13,212.33 | 6,135.23 | 3,953.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,585.63 | 4,845.48 | 3,281.72 | 1,976.19 | |
| 支付的各项税费 | 5,928.97 | 4,031.01 | 3,076.04 | 1,527.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,295.93 | 7,749.16 | 4,185.78 | 2,852.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,497.14 | 29,837.98 | 16,678.77 | 10,310.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,703.92 | 3,418.85 | 3,822.25 | 1,417.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.69 | 11.33 | 11.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,637.57 | 7,050.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,769.25 | 7,061.33 | 11.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,104.94 | 4,518.68 | 2,577.34 | 1,981.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,104.94 | 4,518.68 | 2,577.34 | 1,981.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 664.31 | 2,542.64 | -2,566.23 | -1,981.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,503.33 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 1,300.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,007.95 | 731.54 | 464.79 | 190.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,107.95 | 2,031.54 | 964.79 | 690.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,604.63 | -1,531.54 | -464.79 | -190.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,763.61 | 4,429.96 | 791.23 | -754.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,602.91 | 1,602.91 | 1,602.91 | 1,602.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,366.51 | 6,032.86 | 2,394.13 | 848.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,693.21 | -- | 9,737.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,886.12 | -- | 102.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,445.40 | -- | 2,143.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.46 | -- | 75.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -369.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.29 | -- | -6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,704.72 | -- | 1,607.25 | -- | |
| 投资损失 | -3,087.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 607.87 | -- | 76.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,205.35 | -- | -6,266.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,795.05 | -- | -76.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,318.05 | -- | -3,570.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,703.92 | -- | 3,822.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,366.51 | -- | 2,394.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,602.91 | -- | 1,602.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,763.61 | -- | 791.23 | -- | |
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