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| 派林生物(000403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,688.55 | 55,600.72 | 34,055.21 | 16,702.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,533.11 | 2,658.39 | 2,402.50 | 2,792.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,221.66 | 58,262.83 | 36,457.71 | 19,494.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,316.06 | 20,482.41 | 17,821.62 | 9,742.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,742.20 | 12,257.70 | 8,561.91 | 5,371.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,300.85 | 5,585.14 | 4,806.96 | 1,427.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,199.08 | 14,270.27 | 4,517.29 | 4,067.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,558.19 | 52,595.52 | 35,707.78 | 20,608.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,663.48 | 5,667.31 | 749.93 | -1,114.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,952.75 | 1,165.67 | 1,150.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,452.75 | 1,165.67 | 1,150.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,501.99 | 2,297.48 | 1,561.53 | 602.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,501.99 | 2,297.48 | 1,561.53 | 602.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,049.24 | -1,131.81 | -410.55 | -602.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,400.00 | 5,424.26 | 1,400.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,327.18 | 244.61 | 192.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,734.93 | 5,668.86 | 1,592.60 | 500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,734.93 | -5,668.86 | -1,592.60 | -500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,879.31 | -1,133.36 | -1,253.22 | -2,217.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,587.22 | 11,587.22 | 11,587.22 | 14,587.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,466.53 | 10,453.87 | 10,334.01 | 12,370.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,493.98 | -- | 6,488.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 706.22 | -- | 98.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,705.62 | -- | 2,373.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.30 | -- | 90.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 960.59 | -- | 410.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.70 | -- | 62.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.22 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,603.78 | -- | 1,368.95 | -- | |
| 投资损失 | -186.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.75 | -- | -8.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,037.32 | -- | 1,021.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,820.72 | -- | -4,922.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,039.68 | -- | -6,222.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,663.48 | -- | 749.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,466.53 | -- | 10,334.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,587.22 | -- | 11,587.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,879.31 | -- | -1,253.22 | -- | |
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