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| 派林生物(000403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,652.50 | 42,260.03 | 27,226.90 | 16,208.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.22 | 3,047.87 | 2,160.22 | 1,890.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,429.72 | 45,307.90 | 29,387.12 | 18,099.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,549.38 | 16,416.96 | 11,757.00 | 7,608.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,322.45 | 6,651.69 | 3,607.51 | 1,970.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,309.60 | 5,550.52 | 4,139.13 | 2,018.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,999.55 | 12,116.17 | 5,085.96 | 2,980.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,180.99 | 40,735.34 | 24,589.61 | 14,578.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,248.74 | 4,572.56 | 4,797.51 | 3,520.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,184.81 | 19.80 | 15.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 698.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,882.81 | 19.80 | 15.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,803.15 | 3,084.33 | 2,287.01 | 1,418.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,803.15 | 3,084.33 | 2,287.01 | 1,418.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,079.66 | -3,064.53 | -2,271.41 | -1,418.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 873.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,873.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,995.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,087.96 | 423.21 | 315.83 | 168.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,082.96 | 4,423.21 | 4,315.83 | 168.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,209.96 | -1,423.21 | -4,315.83 | -168.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,118.43 | 84.82 | -1,789.73 | 1,933.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,160.64 | 5,163.85 | 5,163.85 | 5,163.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,279.08 | 5,248.67 | 3,374.12 | 7,097.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,432.06 | -- | 3,777.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 721.40 | -- | 256.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,757.47 | -- | 2,383.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.93 | -- | 70.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 371.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -873.53 | -- | 37.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,087.96 | -- | 1,636.01 | -- | |
| 投资损失 | -319.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,882.16 | -- | 2,666.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,411.74 | -- | 5,929.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,656.31 | -- | -11,961.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,248.74 | -- | 4,797.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,279.08 | -- | 3,374.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,160.64 | -- | 5,163.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,118.43 | -- | -1,789.73 | -- | |
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