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| 派林生物(000403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,077.95 | 38,721.89 | 23,620.96 | 13,161.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,714.48 | 3,385.99 | 1,060.40 | 3,994.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,792.43 | 42,107.89 | 24,681.36 | 17,156.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,174.39 | 16,190.31 | 2,867.26 | 7,139.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,188.27 | 4,766.19 | 3,040.95 | 1,940.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,099.03 | 6,010.67 | 3,948.67 | 1,605.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,006.24 | 10,415.96 | 11,294.38 | 5,514.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,467.93 | 37,383.13 | 21,151.25 | 16,199.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,324.50 | 4,724.76 | 3,530.11 | 956.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | -- | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.10 | -- | 1.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,028.18 | 11,138.24 | 5,697.45 | 2,478.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,028.18 | 11,138.24 | 5,697.45 | 2,478.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,025.08 | -11,138.24 | -5,696.45 | -2,478.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,240.00 | 5,000.00 | 500.00 | 500.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,002.33 | 688.20 | 350.04 | 273.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,002.33 | 696.20 | 350.04 | 273.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,237.67 | 4,303.80 | 149.96 | 226.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,462.91 | -2,109.68 | -2,016.38 | -1,295.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,255.14 | 5,255.14 | 5,255.14 | 5,255.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,792.23 | 3,145.46 | 3,238.76 | 3,959.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 253.52 | -- | 2,249.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,716.66 | -- | 1,772.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,849.55 | -- | 2,686.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.72 | -- | 79.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.34 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,442.10 | -- | 2,491.03 | -- | |
| 投资损失 | -4.10 | -- | 300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,575.02 | -- | -800.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,543.57 | -- | -5,978.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -980.70 | -- | 748.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -19.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,324.50 | -- | 3,530.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,792.23 | -- | 3,238.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,255.14 | -- | 5,255.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,462.91 | -- | -2,016.38 | -- | |
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