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| 派林生物(000403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,098.70 | 38,501.67 | 24,275.44 | 12,501.01 | |
| 收到的税费返还 | 1.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,594.98 | 2,588.55 | 1,184.11 | 4,256.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,694.88 | 41,090.22 | 25,459.55 | 16,757.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,250.52 | 14,215.64 | 9,140.73 | 5,099.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,416.01 | 5,555.88 | 3,767.22 | 2,396.61 | |
| 支付的各项税费 | 7,643.63 | 6,386.40 | 4,322.18 | 1,668.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,284.03 | 10,226.65 | 6,714.51 | 5,332.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,594.19 | 36,384.58 | 23,944.64 | 14,496.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,100.69 | 4,705.64 | 1,514.91 | 2,260.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410.64 | 22.05 | 8.90 | 21.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 869.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,280.04 | 22.05 | 8.90 | 21.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,298.95 | 11,542.59 | 8,707.82 | 3,780.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,298.95 | 11,542.59 | 8,707.82 | 3,780.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,018.91 | -11,520.54 | -8,698.92 | -3,759.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,300.00 | 11,300.00 | 8,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,300.00 | 11,300.00 | 8,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,950.00 | 5,000.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,621.10 | 536.95 | 415.42 | 221.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,571.10 | 5,536.95 | 915.42 | 221.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,728.90 | 5,763.05 | 7,884.58 | -221.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,189.32 | -1,051.85 | 700.57 | -1,720.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,792.23 | 3,792.23 | 3,792.23 | 3,792.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,602.91 | 2,740.37 | 4,492.79 | 2,072.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,400.52 | -- | 5,062.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 467.14 | -- | 6.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,819.74 | -- | 1,478.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.49 | -- | 79.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 143.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,209.74 | -- | -7.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,060.32 | -- | 1,551.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.88 | -- | -82.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 存货的减少 | -4,321.43 | -- | -1,257.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,139.01 | -- | 2,914.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,847.05 | -- | -8,377.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -852.68 | -- | 2.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,100.69 | -- | 1,514.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,602.91 | -- | 4,492.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,792.23 | -- | 3,792.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,189.32 | -- | 700.57 | -- | |
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