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| 藏格矿业(000408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,503.74 | 1,503.74 | 1,503.74 | 1,503.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,607.58 | 5,078.57 | 3,216.70 | 412.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,111.31 | 6,582.31 | 4,720.44 | 1,915.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 827.65 | 1,635.03 | 1,635.03 | 5.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195.21 | 144.66 | 108.31 | 59.74 | |
| 支付的各项税费 | 14.66 | 14.40 | 12.07 | 9.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,009.85 | 4,021.00 | 3,028.76 | 1,878.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,047.38 | 5,815.09 | 4,784.17 | 1,953.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.93 | 767.22 | -63.73 | -38.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.49 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29.61 | 2.43 | 5.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 381.69 | 2.43 | 5.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281.20 | -2.43 | -5.09 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.73 | -8.73 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226.00 | 756.06 | -68.83 | -38.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247.86 | 249.93 | 249.93 | 249.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.86 | 1,005.99 | 181.10 | 211.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,542.27 | -- | 568.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,626.56 | -- | 808.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.50 | -- | 208.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 4.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.93 | -- | 13.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 343.87 | -- | 21.95 | -- | |
| 投资损失 | -517.08 | -- | 410.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,791.13 | -- | 3,791.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,077.92 | -- | -5,086.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,923.63 | -- | -803.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63.93 | -- | -63.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21.86 | -- | 181.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 247.86 | -- | 249.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -226.00 | -- | -68.83 | -- | |
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