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| 藏格矿业(000408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,006.41 | 205,950.32 | 120,251.70 | 62,495.64 | |
| 收到的税费返还 | 3,995.99 | 4.04 | 4.04 | 4.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,318.56 | 5,272.00 | 2,066.17 | 5,614.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,320.97 | 211,226.36 | 122,321.91 | 68,114.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,011.86 | 41,000.09 | 27,994.37 | 11,449.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,334.31 | 10,549.89 | 6,739.67 | 3,734.45 | |
| 支付的各项税费 | 51,080.49 | 34,424.67 | 22,823.06 | 9,749.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,372.46 | 22,533.74 | 4,714.06 | 7,831.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,799.13 | 108,508.40 | 62,271.17 | 32,764.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,521.84 | 102,717.96 | 60,050.74 | 35,349.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,402.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 343.53 | 2.73 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,747.12 | 2.73 | 2.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,197.63 | 3,837.50 | 2,549.23 | 651.66 | |
| 投资所支付的现金 | 168,935.54 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,542.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,744.35 | 12,657.50 | 11,369.23 | 9,471.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,997.23 | -12,654.77 | -11,366.73 | -9,471.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,294.05 | 11,302.55 | 292.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,294.05 | 11,302.55 | 292.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,281.43 | 3,010.36 | 3,001.86 | 3,001.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,281.43 | 3,010.36 | 3,001.86 | 3,001.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,012.62 | 8,292.19 | -2,709.86 | -3,001.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,537.23 | 98,355.38 | 45,974.15 | 22,876.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,426.57 | 46,227.95 | 45,426.57 | 46,174.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,963.80 | 144,583.34 | 91,400.71 | 69,050.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,733.99 | -- | 44,545.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,646.80 | -- | 687.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,984.44 | -- | 21,482.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,551.09 | -- | 1,268.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.00 | -- | 34.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.56 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,816.38 | -- | 718.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 312.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -23,099.12 | -- | -21,066.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,408.26 | -- | -1,109.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -320.55 | -- | -160.70 | -- | |
| 存货的减少 | 13,346.99 | -- | 7,838.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,639.10 | -- | 23,125.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,315.37 | -- | -17,312.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,998.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 203,521.84 | -- | 60,050.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,963.80 | -- | 91,400.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,426.57 | -- | 45,426.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,537.23 | -- | 45,974.15 | -- | |
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