| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,918.36 | 97,774.85 | 90,707.83 | 35,443.58 |
| 收到的税费返还 | 81.02 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,279.25 | 120,055.25 | 1,217.28 | 940.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,278.63 | 217,830.10 | 91,925.11 | 36,383.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,269.60 | 55,511.20 | 41,571.53 | 14,433.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,444.25 | 10,587.40 | 7,266.66 | 3,632.10 |
| 支付的各项税费 | 64,413.14 | 54,216.00 | 45,399.20 | 2,863.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,598.46 | 7,463.82 | 2,187.89 | 4,182.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,725.44 | 127,778.43 | 96,425.28 | 25,112.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,446.82 | 90,051.68 | -4,500.18 | 11,271.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 48,205.00 | 48,205.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,017.74 | 1,016.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,746.06 | -- | 113,166.39 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150,968.80 | 49,221.00 | 113,166.39 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,048.29 | 6,457.30 | 2,830.33 | 141.95 |
| 投资所支付的现金 | 37,540.00 | 37,540.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,568.29 | 43,997.30 | 2,830.33 | 141.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,400.51 | 5,223.70 | 110,336.06 | -141.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,400.33 | 12,400.33 | 12,400.33 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,400.33 | 20,400.33 | 20,400.33 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,500.00 | 44,500.00 | 36,500.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,028.57 | 1,001.74 | 915.49 | 482.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,608.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,137.42 | 45,501.74 | 37,415.49 | 20,482.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,737.09 | -25,101.41 | -17,015.15 | -12,482.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,216.61 | 70,173.97 | 88,820.73 | -1,352.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,209.96 | 8,209.96 | 8,209.96 | 8,209.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,426.57 | 78,383.93 | 97,030.69 | 6,857.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,888.75 | -- | -14,186.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5,474.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,729.95 | -- | 20,264.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,686.14 | -- | 1,200.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.00 | -- | 9.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 103.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -800.86 | -- | -276.28 | -- |
| 投资损失 | 9,359.21 | -- | 32,614.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 534.94 | -- | 121.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -356.30 | -- | -162.40 | -- |
| 存货的减少 | -7,110.33 | -- | -5,776.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,881.38 | -- | -1,398.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -58,432.91 | -- | -36,909.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -718.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,446.82 | -- | -4,500.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,426.57 | -- | 97,030.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,209.96 | -- | 8,209.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,216.61 | -- | 88,820.73 | -- |
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