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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,199,083.17 | 829,098.74 | 553,143.70 | 219,854.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 25.10 | 25.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,102.23 | 5,212.20 | 2,375.72 | 1,393.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,203,185.39 | 834,336.05 | 555,544.47 | 221,248.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,622.07 | 834,460.10 | 539,525.42 | 257,293.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,636.06 | 12,308.01 | 8,786.46 | 4,133.29 | |
| 支付的各项税费 | 14,764.19 | 11,899.00 | 7,998.45 | 2,857.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,219.36 | 16,321.28 | 10,061.05 | 4,909.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,196,241.67 | 874,988.38 | 566,371.38 | 269,193.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,943.72 | -40,652.33 | -10,826.91 | -47,944.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 507.99 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.76 | 19.29 | 19.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.93 | 107.54 | 1.55 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 128.06 | 646.45 | 672.15 | 674.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.81 | 21.98 | 21.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 848.54 | 795.27 | 714.98 | 676.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,005.20 | 7,378.19 | 5,806.83 | 2,240.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,149.20 | -- | 66.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,226.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,231.40 | 8,527.39 | 5,806.83 | 2,307.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,382.86 | -7,732.12 | -5,091.86 | -1,630.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 465.00 | 232.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 465.00 | 232.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,300.10 | 165,300.00 | 104,012.00 | 66,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,765.10 | 180,532.50 | 119,012.00 | 66,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,524.32 | 133,924.32 | 77,836.32 | 29,124.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,788.86 | 6,261.99 | 4,225.64 | 2,039.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 634.71 | 519.01 | 114.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,611.17 | 15,632.63 | 15,562.65 | 15,125.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,924.35 | 155,818.94 | 97,624.62 | 46,290.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,159.25 | 24,713.56 | 21,387.38 | 19,809.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,598.81 | -23,670.89 | 5,468.61 | -29,765.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,030.52 | 72,030.52 | 72,030.52 | 72,030.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,431.71 | 48,359.63 | 77,499.13 | 42,264.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,369.76 | -- | 6,688.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278.08 | -- | 121.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,329.65 | -- | 1,147.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.35 | -- | 82.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 536.76 | -- | 273.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.47 | -- | -2.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.22 | -- | -1.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,004.98 | -- | 3,866.25 | -- | |
| 投资损失 | -558.35 | -- | -588.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.03 | -- | -10.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,332.27 | -- | -6,182.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,415.75 | -- | -42,010.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,586.23 | -- | 25,786.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,943.72 | -- | -10,826.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,396.71 | -- | 77,464.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,995.52 | -- | 71,995.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 35.00 | -- | 35.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 35.00 | -- | 35.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,598.81 | -- | 5,468.61 | -- | |
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