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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,218,586.56 | 2,395,077.87 | 1,642,440.12 | 758,291.06 | |
| 收到的税费返还 | 210.91 | 207.09 | 499.27 | 197.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,707.08 | 26,045.98 | 14,139.96 | 6,450.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,248,504.55 | 2,421,330.94 | 1,657,079.36 | 764,938.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,010,613.95 | 2,405,353.49 | 1,577,348.93 | 843,587.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,730.93 | 43,776.62 | 28,257.94 | 15,291.73 | |
| 支付的各项税费 | 62,222.46 | 49,142.14 | 31,832.34 | 16,328.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,405.85 | 52,264.92 | 37,491.62 | 18,779.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,205,973.18 | 2,550,537.17 | 1,674,930.83 | 893,987.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,531.37 | -129,206.23 | -17,851.47 | -129,048.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | 0.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,420.37 | 3,437.10 | 3,435.73 | 7.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,465.27 | 508.60 | 462.52 | 416.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,888.46 | 3,948.52 | 3,900.34 | 423.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,836.33 | 10,887.38 | 6,121.84 | 4,300.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,549.20 | 5,570.15 | 5,570.15 | 33.38 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,385.53 | 16,457.54 | 11,691.99 | 4,333.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,497.07 | -12,509.01 | -7,791.65 | -3,910.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,224.94 | 40,257.95 | 39,547.17 | 39,542.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 710.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 445,192.75 | 416,610.00 | 349,225.00 | 300,871.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,417.69 | 456,867.95 | 388,772.17 | 340,413.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 390,860.25 | 215,540.68 | 141,403.72 | 58,159.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,280.06 | 18,501.94 | 14,723.44 | 3,259.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,378.51 | 2,324.51 | 1,777.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,884.28 | 33,156.83 | 29,870.09 | 25,463.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,024.59 | 267,199.45 | 185,997.25 | 86,882.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,393.10 | 189,668.50 | 202,774.92 | 253,530.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.88 | 23.89 | 28.47 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,423.53 | 47,977.15 | 177,160.26 | 120,571.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,201.79 | 61,201.79 | 61,201.79 | 61,201.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,625.32 | 109,178.94 | 238,362.05 | 181,773.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,870.24 | -- | 34,535.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,556.74 | -- | 958.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,821.81 | -- | 3,461.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 879.82 | -- | 385.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,748.08 | -- | 860.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,690.19 | -- | -9,842.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.51 | -- | 13.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,476.27 | -- | 9,288.96 | -- | |
| 投资损失 | 621.63 | -- | 176.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 246.76 | -- | -77.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 212.54 | -- | -90.35 | -- | |
| 存货的减少 | -6,198.24 | -- | 4,698.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,785.46 | -- | 3,839.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -94,190.04 | -- | -70,505.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,700.85 | -- | 879.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,531.37 | -- | -17,851.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,625.32 | -- | 238,362.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,201.79 | -- | 61,201.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,423.53 | -- | 177,160.26 | -- | |
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