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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,645,943.60 | 1,138,881.21 | 760,230.34 | 322,413.54 | |
| 收到的税费返还 | 137.92 | 57.08 | 11.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,313.13 | 14,133.27 | 10,971.51 | 2,948.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,654,394.65 | 1,153,071.56 | 771,213.41 | 325,362.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,563,869.05 | 1,172,644.20 | 755,786.79 | 389,341.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,684.17 | 17,344.39 | 11,866.32 | 6,769.99 | |
| 支付的各项税费 | 24,592.66 | 19,917.94 | 14,613.39 | 6,321.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,815.16 | 20,899.29 | 14,323.82 | 8,402.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,644,961.03 | 1,230,805.82 | 796,590.31 | 410,835.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,433.62 | -77,734.27 | -25,376.90 | -85,473.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.41 | 26.41 | 22.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.31 | 6.19 | 5.52 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 265.19 | 32.59 | 28.16 | 5.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,689.20 | 10,391.23 | 5,821.82 | 2,911.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,689.20 | 10,391.23 | 5,821.82 | 2,911.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,424.01 | -10,358.64 | -5,793.66 | -2,906.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 493.00 | 193.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 493.00 | 193.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 369,179.81 | 301,762.00 | 217,680.61 | 182,776.91 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,672.81 | 351,955.00 | 217,680.61 | 182,776.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 390,664.21 | 232,729.50 | 154,998.11 | 88,351.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,474.26 | 8,703.78 | 5,466.28 | 2,890.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,189.57 | 810.26 | 810.26 | 366.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,138.47 | 241,433.28 | 160,464.39 | 91,241.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,534.34 | 110,521.72 | 57,216.22 | 91,535.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,543.94 | 22,428.81 | 26,045.65 | 3,155.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,511.53 | 44,511.53 | 44,511.53 | 44,512.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,055.48 | 66,940.34 | 70,557.18 | 47,668.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,390.24 | -- | 7,723.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 338.51 | -- | 305.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,202.55 | -- | 1,590.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.72 | -- | 146.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.36 | -- | 234.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.90 | -- | -1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,284.91 | -- | 5,776.02 | -- | |
| 投资损失 | -26.41 | -- | -22.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.23 | -- | -59.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,621.42 | -- | -9,241.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,419.92 | -- | -60,220.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,672.63 | -- | 28,392.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,433.62 | -- | -25,376.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,055.48 | -- | 70,557.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,511.53 | -- | 44,511.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,543.94 | -- | 26,045.65 | -- | |
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