英特集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
英特集团(000411) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,796,895.611,218,741.58519,034.242,504,568.741,787,165.20
收到的税费返还47.5547.55--3.3134.88
收到的其他与经营活动有关的现金44,545.8136,642.9621,712.6744,439.1228,145.99
经营活动现金流入小计1,841,488.971,255,432.09540,746.912,549,011.171,815,346.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,751,707.181,179,283.10622,995.022,353,086.531,768,100.73
支付给职工以及为职工支付的现金35,848.7523,829.2312,791.9350,434.7233,767.57
支付的各项税费31,118.9720,608.947,445.2140,217.2229,264.39
支付的其他与经营活动有关的现金55,139.4236,334.2211,507.6183,216.5347,395.19
经营活动现金流出小计1,873,814.321,260,055.48654,739.772,526,955.011,878,527.88
经营活动产生的现金流量净额-32,325.35-4,623.39-113,992.8622,056.16-63,181.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------34.80--
取得投资收益所收到的现金1.45----1.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,665.482,654.0210.507,290.106,981.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额654.81654.81654.81--20.00
收到的其他与投资活动有关的现金------13.97448.51
投资活动现金流入小计3,321.753,308.83665.317,340.327,450.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,148.525,683.123,250.0813,706.848,570.35
投资所支付的现金------1,011.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,785.001,387.29--9,833.4610,482.22
支付的其他与投资活动有关的现金1,387.0020.0020.00----
投资活动现金流出小计16,320.527,090.403,270.0824,551.3119,067.56
投资活动产生的现金流量净额-12,998.77-3,781.57-2,604.76-17,210.99-11,617.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------49,889.0648,123.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,696.00--
取得借款收到的现金271,446.26248,426.26156,648.26362,815.55300,611.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金636.00536.00--13,197.868,600.03
筹资活动现金流入小计272,082.26248,962.26156,648.26425,902.46357,335.59
偿还债务支付的现金243,799.19194,708.1961,246.19396,524.05295,515.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,854.829,885.752,635.5122,409.1517,318.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,645.911,632.87--2,741.312,386.16
支付其他与筹资活动有关的现金993.92657.75266.0913,614.894,035.11
筹资活动现金流出小计257,647.93205,251.7064,147.80432,548.08316,868.65
筹资活动产生的现金流量净额14,434.3443,710.5792,500.47-6,645.6240,466.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,889.7935,305.60-24,097.16-1,800.45-34,332.20
加:期初现金及现金等价物余额131,735.16131,735.16131,735.16133,535.61133,535.61
六、期末现金及现金等价物余额100,845.37167,040.76107,638.00131,735.1699,203.41
附注
净利润--18,129.96--33,767.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--838.59--2,333.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,749.60--7,191.18--
无形资产摊销--328.08--674.56--
长期待摊费用摊销--565.16--979.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.64---6,427.07--
固定资产报废损失--10.82--63.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,430.08--14,668.68--
投资损失---106.66--57.87--
递延所得税资产减少---128.09---17.35--
递延所得税负债增加---586.48---417.40--
存货的减少--11,042.47---20,265.20--
经营性应收项目的减少---29,770.66---65,662.35--
经营性应付项目的增加---16,126.90--55,102.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6.02--
经营活动产生现金流量净额---4,623.39--22,056.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,040.76--131,735.16--
现金的期初余额--131,735.16--133,535.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,305.60---1,800.45--
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