英特集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
英特集团(000411) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金519,034.242,504,568.741,787,165.201,229,657.07520,949.92
收到的税费返还--3.3134.8834.921.11
收到的其他与经营活动有关的现金21,712.6744,439.1228,145.9926,618.416,893.77
经营活动现金流入小计540,746.912,549,011.171,815,346.071,256,310.40527,844.80
购买商品、接受劳务支付的现金622,995.022,353,086.531,768,100.731,216,074.69607,430.56
支付给职工以及为职工支付的现金12,791.9350,434.7233,767.5721,513.3310,771.44
支付的各项税费7,445.2140,217.2229,264.3919,677.277,930.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,507.6183,216.5347,395.1934,629.1811,159.74
经营活动现金流出小计654,739.772,526,955.011,878,527.881,291,894.47637,292.51
经营活动产生的现金流量净额-113,992.8622,056.16-63,181.81-35,584.07-109,447.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--34.80------
取得投资收益所收到的现金--1.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.507,290.106,981.726,960.711.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额654.81--20.0020.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--13.97448.51448.51--
投资活动现金流入小计665.317,340.327,450.227,429.221.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,250.0813,706.848,570.355,196.422,467.73
投资所支付的现金--1,011.0015.00215.005,215.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,833.4610,482.227,868.1215.90
支付的其他与投资活动有关的现金20.00--------
投资活动现金流出小计3,270.0824,551.3119,067.5613,279.547,698.64
投资活动产生的现金流量净额-2,604.76-17,210.99-11,617.34-5,850.31-7,697.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,889.0648,123.8446,246.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,696.00------
取得借款收到的现金156,648.26362,815.55300,611.72244,992.47144,908.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,197.868,600.038,600.033,800.00
筹资活动现金流入小计156,648.26425,902.46357,335.59299,838.53148,708.09
偿还债务支付的现金61,246.19396,524.05295,515.12182,201.9770,086.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,635.5122,409.1517,318.4113,528.853,326.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,741.312,386.162,036.82--
支付其他与筹资活动有关的现金266.0913,614.894,035.113,881.342,180.00
筹资活动现金流出小计64,147.80432,548.08316,868.65199,612.1675,593.31
筹资活动产生的现金流量净额92,500.47-6,645.6240,466.95100,226.3773,114.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,097.16-1,800.45-34,332.2058,791.98-44,030.45
加:期初现金及现金等价物余额131,735.16133,535.61133,535.61133,535.61133,535.61
六、期末现金及现金等价物余额107,638.00131,735.1699,203.41192,327.5989,505.15
附注
净利润--33,767.23--21,613.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,333.84--955.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,191.18--2,332.00--
无形资产摊销--674.56--296.90--
长期待摊费用摊销--979.23--562.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,427.07---6,368.07--
固定资产报废损失--63.94---16.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,668.68--9,345.50--
投资损失--57.87--16.32--
递延所得税资产减少---17.35---157.31--
递延所得税负债增加---417.40--4,278.72--
存货的减少---20,265.20--6,165.72--
经营性应收项目的减少---65,662.35---114,995.23--
经营性应付项目的增加--55,102.96--40,386.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.02------
经营活动产生现金流量净额--22,056.16---35,584.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,735.16--192,327.59--
现金的期初余额--133,535.61--133,535.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,800.45--58,791.98--
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