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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,796,895.61 | 1,218,741.58 | 519,034.24 | 2,504,568.74 | 1,787,165.20 |
| 收到的税费返还 | 47.55 | 47.55 | -- | 3.31 | 34.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,545.81 | 36,642.96 | 21,712.67 | 44,439.12 | 28,145.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,841,488.97 | 1,255,432.09 | 540,746.91 | 2,549,011.17 | 1,815,346.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,751,707.18 | 1,179,283.10 | 622,995.02 | 2,353,086.53 | 1,768,100.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,848.75 | 23,829.23 | 12,791.93 | 50,434.72 | 33,767.57 |
| 支付的各项税费 | 31,118.97 | 20,608.94 | 7,445.21 | 40,217.22 | 29,264.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,139.42 | 36,334.22 | 11,507.61 | 83,216.53 | 47,395.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,873,814.32 | 1,260,055.48 | 654,739.77 | 2,526,955.01 | 1,878,527.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,325.35 | -4,623.39 | -113,992.86 | 22,056.16 | -63,181.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 34.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | -- | -- | 1.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,665.48 | 2,654.02 | 10.50 | 7,290.10 | 6,981.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 654.81 | 654.81 | 654.81 | -- | 20.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.97 | 448.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,321.75 | 3,308.83 | 665.31 | 7,340.32 | 7,450.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,148.52 | 5,683.12 | 3,250.08 | 13,706.84 | 8,570.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,011.00 | 15.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,785.00 | 1,387.29 | -- | 9,833.46 | 10,482.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,387.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,320.52 | 7,090.40 | 3,270.08 | 24,551.31 | 19,067.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,998.77 | -3,781.57 | -2,604.76 | -17,210.99 | -11,617.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49,889.06 | 48,123.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,696.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 271,446.26 | 248,426.26 | 156,648.26 | 362,815.55 | 300,611.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 636.00 | 536.00 | -- | 13,197.86 | 8,600.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,082.26 | 248,962.26 | 156,648.26 | 425,902.46 | 357,335.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,799.19 | 194,708.19 | 61,246.19 | 396,524.05 | 295,515.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,854.82 | 9,885.75 | 2,635.51 | 22,409.15 | 17,318.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,645.91 | 1,632.87 | -- | 2,741.31 | 2,386.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 993.92 | 657.75 | 266.09 | 13,614.89 | 4,035.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,647.93 | 205,251.70 | 64,147.80 | 432,548.08 | 316,868.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,434.34 | 43,710.57 | 92,500.47 | -6,645.62 | 40,466.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,889.79 | 35,305.60 | -24,097.16 | -1,800.45 | -34,332.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,735.16 | 131,735.16 | 131,735.16 | 133,535.61 | 133,535.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,845.37 | 167,040.76 | 107,638.00 | 131,735.16 | 99,203.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,129.96 | -- | 33,767.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 838.59 | -- | 2,333.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,749.60 | -- | 7,191.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 328.08 | -- | 674.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 565.16 | -- | 979.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.64 | -- | -6,427.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.82 | -- | 63.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,430.08 | -- | 14,668.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -106.66 | -- | 57.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -128.09 | -- | -17.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -586.48 | -- | -417.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,042.47 | -- | -20,265.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,770.66 | -- | -65,662.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,126.90 | -- | 55,102.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,623.39 | -- | 22,056.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,040.76 | -- | 131,735.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,735.16 | -- | 133,535.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,305.60 | -- | -1,800.45 | -- |
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