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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,642,440.12 | 758,291.06 | 3,034,512.32 | 2,127,248.36 | 1,404,158.70 |
| 收到的税费返还 | 499.27 | 197.31 | 2,542.38 | 2,621.39 | 2,549.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,139.96 | 6,450.59 | 28,090.09 | 22,677.11 | 15,822.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,657,079.36 | 764,938.96 | 3,065,144.79 | 2,152,546.86 | 1,422,531.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,577,348.93 | 843,587.89 | 2,813,666.99 | 2,120,007.07 | 1,359,530.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,257.94 | 15,291.73 | 61,617.92 | 39,226.06 | 25,731.02 |
| 支付的各项税费 | 31,832.34 | 16,328.92 | 60,600.83 | 45,597.25 | 33,179.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,491.62 | 18,779.39 | 90,142.33 | 45,895.32 | 33,038.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,674,930.83 | 893,987.92 | 3,026,028.06 | 2,250,725.70 | 1,451,480.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,851.47 | -129,048.96 | 39,116.73 | -98,178.85 | -28,949.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.09 | -- | 17.66 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.42 | 2.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,435.73 | 7.09 | 337.56 | 439.53 | 431.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,984.32 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 462.52 | 416.44 | 93.22 | 2,903.24 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,900.34 | 423.53 | 2,435.17 | 3,345.19 | 431.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,121.84 | 4,300.59 | 10,735.93 | 5,948.07 | 3,235.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,182.50 | 262.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,570.15 | 33.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,093.19 | 4,093.19 | 2,133.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,691.99 | 4,333.97 | 19,011.62 | 10,303.76 | 5,369.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,791.65 | -3,910.44 | -16,576.45 | -6,958.57 | -4,937.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,547.17 | 39,542.56 | 813.36 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 330.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 349,225.00 | 300,871.00 | 309,651.48 | 293,812.24 | 225,462.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 29,833.88 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,772.17 | 340,413.56 | 340,298.72 | 318,812.24 | 250,462.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,403.72 | 58,159.22 | 430,867.93 | 237,239.24 | 149,039.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,723.44 | 3,259.63 | 34,101.54 | 19,971.75 | 16,959.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,777.41 | -- | 15,812.15 | 2,344.59 | 2,221.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,870.09 | 25,463.94 | 7,675.61 | 4,618.60 | 3,143.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,997.25 | 86,882.80 | 472,645.08 | 261,829.60 | 169,141.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,774.92 | 253,530.76 | -132,346.36 | 56,982.64 | 81,320.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.47 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,160.26 | 120,571.39 | -109,806.09 | -48,154.77 | 47,433.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,201.79 | 61,201.79 | 171,007.88 | 171,082.36 | 171,082.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,362.05 | 181,773.18 | 61,201.79 | 122,927.59 | 218,515.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,535.92 | -- | 46,252.82 | -- | 24,936.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 958.12 | -- | 1,841.37 | -- | 1,439.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,461.45 | -- | 7,197.28 | -- | 3,697.43 |
| 无形资产摊销 | 385.45 | -- | 770.62 | -- | 362.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 860.80 | -- | 1,879.49 | -- | 663.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,842.60 | -- | -29.83 | -- | -98.31 |
| 固定资产报废损失 | 13.40 | -- | -19.55 | -- | 28.54 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,288.96 | -- | 16,024.07 | -- | 9,509.40 |
| 投资损失 | 176.81 | -- | -45.03 | -- | 46.31 |
| 递延所得税资产减少 | -77.63 | -- | -1,413.22 | -- | -449.83 |
| 递延所得税负债增加 | -90.35 | -- | -223.57 | -- | -112.89 |
| 存货的减少 | 4,698.98 | -- | -56,799.30 | -- | -4,256.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,839.68 | -- | -217,319.22 | -- | -137,585.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -70,505.05 | -- | 232,762.65 | -- | 68,928.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 879.87 | -- | 1,573.97 | -- | 840.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,851.47 | -- | 39,116.73 | -- | -28,949.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 238,362.05 | -- | 61,201.79 | -- | 218,515.75 |
| 现金的期初余额 | 61,201.79 | -- | 171,007.88 | -- | 171,082.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 177,160.26 | -- | -109,806.09 | -- | 47,433.39 |
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