英特集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
英特集团(000411) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,642,440.12758,291.063,034,512.322,127,248.361,404,158.70
收到的税费返还499.27197.312,542.382,621.392,549.95
收到的其他与经营活动有关的现金14,139.966,450.5928,090.0922,677.1115,822.45
经营活动现金流入小计1,657,079.36764,938.963,065,144.792,152,546.861,422,531.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,577,348.93843,587.892,813,666.992,120,007.071,359,530.52
支付给职工以及为职工支付的现金28,257.9415,291.7361,617.9239,226.0625,731.02
支付的各项税费31,832.3416,328.9260,600.8345,597.2533,179.90
支付的其他与经营活动有关的现金37,491.6218,779.3990,142.3345,895.3233,038.80
经营活动现金流出小计1,674,930.83893,987.923,026,028.062,250,725.701,451,480.25
经营活动产生的现金流量净额-17,851.47-129,048.9639,116.73-98,178.85-28,949.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.09--17.66----
取得投资收益所收到的现金----2.422.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,435.737.09337.56439.53431.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,984.32----
收到的其他与投资活动有关的现金462.52416.4493.222,903.24--
投资活动现金流入小计3,900.34423.532,435.173,345.19431.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,121.844,300.5910,735.935,948.073,235.84
投资所支付的现金----4,182.50262.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,570.1533.38------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,093.194,093.192,133.19
投资活动现金流出小计11,691.994,333.9719,011.6210,303.765,369.02
投资活动产生的现金流量净额-7,791.65-3,910.44-16,576.45-6,958.57-4,937.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,547.1739,542.56813.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----330.00----
取得借款收到的现金349,225.00300,871.00309,651.48293,812.24225,462.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----29,833.8825,000.0025,000.00
筹资活动现金流入小计388,772.17340,413.56340,298.72318,812.24250,462.24
偿还债务支付的现金141,403.7258,159.22430,867.93237,239.24149,039.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,723.443,259.6334,101.5419,971.7516,959.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,777.41--15,812.152,344.592,221.70
支付其他与筹资活动有关的现金29,870.0925,463.947,675.614,618.603,143.56
筹资活动现金流出小计185,997.2586,882.80472,645.08261,829.60169,141.91
筹资活动产生的现金流量净额202,774.92253,530.76-132,346.3656,982.6481,320.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.470.03------
五、现金及现金等价物净增加额177,160.26120,571.39-109,806.09-48,154.7747,433.39
加:期初现金及现金等价物余额61,201.7961,201.79171,007.88171,082.36171,082.36
六、期末现金及现金等价物余额238,362.05181,773.1861,201.79122,927.59218,515.75
附注
净利润34,535.92--46,252.82--24,936.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备958.12--1,841.37--1,439.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,461.45--7,197.28--3,697.43
无形资产摊销385.45--770.62--362.50
长期待摊费用摊销860.80--1,879.49--663.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,842.60---29.83---98.31
固定资产报废损失13.40---19.55--28.54
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,288.96--16,024.07--9,509.40
投资损失176.81---45.03--46.31
递延所得税资产减少-77.63---1,413.22---449.83
递延所得税负债增加-90.35---223.57---112.89
存货的减少4,698.98---56,799.30---4,256.06
经营性应收项目的减少3,839.68---217,319.22---137,585.09
经营性应付项目的增加-70,505.05--232,762.65--68,928.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他879.87--1,573.97--840.00
经营活动产生现金流量净额-17,851.47--39,116.73---28,949.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额238,362.05--61,201.79--218,515.75
现金的期初余额61,201.79--171,007.88--171,082.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额177,160.26---109,806.09--47,433.39
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