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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,203,590.52 | 1,593,385.69 | 1,108,391.89 | 485,955.11 | |
| 收到的税费返还 | 72.81 | 71.77 | 44.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,338.78 | 25,184.79 | 15,600.09 | 5,068.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,227,002.11 | 1,618,642.26 | 1,124,036.93 | 491,023.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,079,735.76 | 1,607,182.46 | 1,113,959.35 | 598,747.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,471.43 | 28,897.13 | 19,891.32 | 10,447.51 | |
| 支付的各项税费 | 32,015.70 | 25,294.00 | 17,172.87 | 8,427.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,147.80 | 47,128.14 | 27,610.12 | 9,146.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,210,370.69 | 1,708,501.73 | 1,178,633.66 | 626,769.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,631.42 | -89,859.48 | -54,596.72 | -135,745.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.77 | 10.77 | 10.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.58 | 74.47 | 65.35 | 24.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196.35 | 185.25 | 75.63 | 24.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,387.12 | 7,638.04 | 4,042.58 | 3,229.57 | |
| 投资所支付的现金 | 215.97 | -- | -- | 590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,014.26 | -- | -- | 14.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,660.29 | 7,680.98 | 4,085.52 | 3,833.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,463.94 | -7,495.73 | -4,009.88 | -3,809.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341,507.96 | 272,157.96 | 196,046.06 | 136,493.86 | |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,950.00 | 10,650.00 | 8,200.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,757.96 | 307,807.96 | 229,246.06 | 141,493.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 362,811.96 | 240,013.56 | 143,112.66 | 63,713.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,458.49 | 11,535.90 | 8,385.37 | 3,312.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,511.10 | 1,901.07 | 1,411.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,870.77 | 11,835.35 | 10,447.24 | 4,801.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,141.21 | 263,384.80 | 161,945.26 | 71,828.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,383.25 | 44,423.15 | 67,300.80 | 69,665.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,215.78 | -52,932.05 | 8,694.19 | -69,889.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,751.39 | 143,751.39 | 143,751.39 | 143,751.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,535.61 | 90,819.33 | 152,445.58 | 73,861.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,386.47 | -- | 11,635.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,503.65 | -- | 497.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,300.90 | -- | 2,626.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.33 | -- | 226.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.41 | -- | 411.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.90 | -- | 9.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,649.32 | -- | 7,820.67 | -- | |
| 投资损失 | -10.77 | -- | -10.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.38 | -- | -93.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.53 | -- | -63.26 | -- | |
| 存货的减少 | -3,640.04 | -- | -3,427.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,412.67 | -- | -25,152.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,053.51 | -- | -49,076.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,631.42 | -- | -54,596.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,535.61 | -- | 152,445.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,751.39 | -- | 143,751.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,215.78 | -- | 8,694.19 | -- | |
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