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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,793,325.57 | 1,252,022.15 | 816,513.81 | 348,858.68 | |
| 收到的税费返还 | 220.60 | 102.05 | 15.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,849.40 | 17,994.81 | 13,192.44 | 3,748.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,801,395.56 | 1,270,119.01 | 829,721.35 | 352,607.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,696,476.56 | 1,297,639.87 | 816,355.16 | 413,430.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,087.44 | 19,389.56 | 13,911.81 | 7,893.39 | |
| 支付的各项税费 | 24,434.54 | 20,547.87 | 13,159.17 | 5,636.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,244.18 | 22,710.54 | 14,089.67 | 5,432.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,787,242.72 | 1,360,287.85 | 857,515.81 | 432,392.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,152.84 | -90,168.84 | -27,794.47 | -79,785.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.47 | 3.59 | 2.67 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.74 | 18.86 | 17.95 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,351.46 | 7,245.91 | 5,301.61 | 3,295.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,801.46 | 7,245.91 | 5,301.61 | 3,295.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,772.72 | -7,227.04 | -5,283.66 | -3,295.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,221.79 | 287,749.57 | 186,621.24 | 146,385.87 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 374,201.79 | 288,729.57 | 186,621.24 | 146,385.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,941.91 | 196,886.76 | 159,118.44 | 71,243.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,887.27 | 7,950.36 | 5,448.86 | 2,351.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,780.10 | 1,595.96 | 1,296.41 | 164.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,829.17 | 204,837.12 | 164,567.30 | 73,594.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,372.62 | 83,892.45 | 22,053.94 | 72,791.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,752.74 | -13,503.44 | -11,024.19 | -10,289.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,055.48 | 56,055.48 | 56,055.48 | 56,055.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,808.21 | 42,552.04 | 45,031.29 | 45,766.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,187.89 | -- | 8,667.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 794.50 | -- | 386.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,359.72 | -- | 1,626.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.52 | -- | 159.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 787.16 | -- | 263.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.19 | -- | 8.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,265.84 | -- | 5,724.22 | -- | |
| 投资损失 | -15.27 | -- | -15.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.05 | -- | -196.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,928.89 | -- | 2,455.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,563.01 | -- | -62,563.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,028.25 | -- | 15,687.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,152.84 | -- | -27,794.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,808.21 | -- | 45,031.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,055.48 | -- | 56,055.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,752.74 | -- | -11,024.19 | -- | |
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