| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,390.26 | 28,274.43 | 22,390.32 | 8,435.62 |
| 收到的税费返还 | 1,915.89 | 13.03 | -- | 12.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,859.96 | 14,039.13 | 4,817.07 | 8,147.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,166.11 | 42,326.60 | 27,207.39 | 16,596.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,156.28 | 28,650.64 | 18,958.96 | 4,802.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,514.18 | 6,804.27 | 3,639.24 | 1,324.25 |
| 支付的各项税费 | 13,464.31 | 7,427.71 | 3,991.39 | 2,230.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,730.61 | 32,281.06 | 5,409.37 | 11,145.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,865.38 | 75,163.67 | 31,998.96 | 19,502.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,699.27 | -32,837.07 | -4,791.57 | -2,905.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,632.00 | 3,366.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,632.00 | 3,366.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,402.19 | 42,641.88 | 11,238.31 | 927.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 312.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,402.19 | 42,641.88 | 11,238.31 | 1,240.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,402.19 | -41,009.88 | -7,871.41 | -1,240.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 249.50 | 187.50 | 187.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 249.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160,500.00 | 113,527.53 | 16,055.33 | 4,272.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.74 | 920.76 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,779.24 | 114,635.78 | 16,242.83 | 4,272.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 4,000.00 | -- | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,182.59 | 648.06 | 89.65 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.90 | 165.00 | -- | 165.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,185.49 | 4,813.06 | 89.65 | 365.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,593.75 | 109,822.73 | 16,153.18 | 3,907.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,492.28 | 35,975.78 | 3,490.19 | -239.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,584.72 | 1,584.72 | 1,584.72 | 1,584.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,077.01 | 37,560.50 | 5,074.92 | 1,345.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,102.81 | -- | 8,985.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 559.45 | -- | -25.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,146.13 | -- | 581.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 96.89 | -- | 32.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -8.33 | -- | -43.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -280.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,222.52 | -- | -2,702.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -79,471.21 | -- | -28,785.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,377.65 | -- | 17,165.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,699.27 | -- | -4,791.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,077.01 | -- | 5,074.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,584.72 | -- | 1,584.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,492.28 | -- | 3,490.19 | -- |
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