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| *ST民控(000416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,102.90 | 13,215.20 | 5,312.44 | 3,353.62 | |
| 收到的税费返还 | 404.75 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 686.83 | 693.03 | 474.62 | 129,604.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,608.28 | 18,109.68 | 8,236.41 | 134,315.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,772.81 | 17,565.40 | 10,592.27 | 4,123.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,051.49 | 3,192.09 | 2,433.89 | 2,318.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,242.18 | 10,910.19 | 7,996.11 | 134,835.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,931.76 | 37,882.64 | 28,696.32 | 139,983.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,323.48 | -19,772.96 | -20,459.91 | -5,668.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 296,233.76 | 2,012,845.25 | 1,385,948.13 | 650,564.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,178.65 | 6,101.16 | 3,082.44 | 106.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,696.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,803.87 | 4,803.87 | 4,881.73 | 4,881.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,913.20 | 2,023,750.29 | 1,393,912.32 | 655,552.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 947.10 | 764.80 | 310.47 | 175.36 | |
| 投资所支付的现金 | 248,698.11 | 1,967,504.13 | 1,376,638.85 | 646,160.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,079.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,724.93 | 1,968,268.93 | 1,376,949.32 | 646,336.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,188.27 | 55,481.37 | 16,963.00 | 9,216.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,036.32 | 1,036.32 | 1,036.32 | 1,036.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,036.32 | 1,036.32 | 1,036.32 | 1,036.32 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,237.36 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,036.32 | 4,273.68 | 1,036.35 | 1,036.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 33,237.36 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,786.24 | 4,729.08 | 0.89 | 0.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.94 | 3.24 | 2.51 | 1.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,791.18 | 37,969.68 | 3.41 | 1.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,754.86 | -33,696.00 | 1,032.94 | 1,034.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.08 | 22.11 | 41.99 | -2.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,836.98 | 2,034.52 | -2,421.97 | 4,579.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,664.47 | 14,664.47 | 14,664.47 | 14,664.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,827.49 | 16,698.99 | 12,242.50 | 19,243.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,862.87 | -- | -256.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 451.15 | -- | 248.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 414.52 | -- | 207.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.62 | -- | 10.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.54 | -- | 227.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.63 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 874.28 | -- | -1,088.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,350.96 | -- | 1,030.37 | -- | |
| 投资损失 | -6,249.47 | -- | -3,528.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 113.50 | -- | -999.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -170.05 | -- | 267.80 | -- | |
| 存货的减少 | 2.25 | -- | 1.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,770.62 | -- | -14,841.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,551.66 | -- | -1,740.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,323.48 | -- | -20,459.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,827.49 | -- | 12,242.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,664.47 | -- | 14,664.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,836.98 | -- | -2,421.97 | -- | |
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