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| *ST民控(000416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755.67 | 463.90 | 238.38 | 151.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,413.65 | 127.92 | 120.16 | 240.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,829.34 | 5,137.54 | 3,297.62 | 1,533.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,785.25 | 1,487.36 | 1,088.42 | 371.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,584.71 | 1,218.97 | 754.45 | 255.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.27 | 1,176.68 | 754.95 | 452.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613.91 | -6,757.30 | -3,276.59 | -1,809.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,215.44 | 11,894.85 | 6,574.21 | 3,342.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,873.55 | 9,628.70 | 4,804.08 | 4,739.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 629.76 | 1,161.95 | 979.56 | 820.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,503.37 | 10,790.72 | 5,783.69 | 5,559.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.34 | 3.84 | 2.03 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 28,578.98 | 19,569.65 | 14,650.72 | 4,735.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,583.32 | 19,573.49 | 14,652.74 | 4,735.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,079.94 | -8,782.77 | -8,869.05 | 824.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58.17 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58.17 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 577.83 | 519.66 | 519.66 | 272.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,640.64 | 1,640.61 | 1,640.61 | 23.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 23.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,218.47 | 2,160.27 | 2,160.27 | 295.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,160.30 | -2,160.27 | -2,160.27 | -295.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.74 | -0.48 | 6.02 | 2.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,045.55 | 951.32 | -4,449.09 | 3,873.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,722.29 | 5,722.29 | 5,722.29 | 5,722.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,676.74 | 6,673.62 | 1,273.20 | 9,595.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,760.36 | -- | 1,725.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -61.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.57 | -- | 157.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.02 | -- | 2.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.37 | -- | 26.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | 0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.28 | -- | 493.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.78 | -- | 28.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,710.00 | -- | -1,087.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.66 | -- | -69.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -1.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,269.48 | -- | 5,540.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,412.52 | -- | -181.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,215.44 | -- | 6,574.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,676.74 | -- | 1,273.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,722.29 | -- | 5,722.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,045.55 | -- | -4,449.09 | -- | |
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