| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260.46 | 394.52 | 334.75 | 261.42 | 183.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 42.74 | 0.76 | 0.76 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.27 | 7,255.09 | 12.67 | 6.69 | 5.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,120.58 | 11,225.99 | 3,500.27 | 1,422.82 | 600.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479.64 | 1,451.27 | 1,204.68 | 783.51 | 331.67 |
| 支付的各项税费 | 2,259.17 | 303.21 | 115.35 | 99.11 | 76.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 606.26 | 1,409.75 | 894.68 | 470.49 | 200.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,869.82 | 385.69 | 1,405.89 | -175.21 | 1,006.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,749.24 | 10,840.30 | 2,094.38 | 1,598.03 | -406.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,794.93 | 35,449.48 | 25,838.25 | 25,838.25 | 13,813.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.98 | 345.48 | 312.53 | 37.88 | 26.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,831.91 | 35,794.96 | 26,150.78 | 25,876.13 | 13,839.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.14 | 228.76 | 120.12 | 120.12 | -- |
| 投资所支付的现金 | 7,943.64 | 36,747.63 | 27,244.29 | 27,351.51 | 14,798.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,964.78 | 36,976.39 | 27,364.41 | 27,471.63 | 14,798.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.87 | -1,181.43 | -1,213.63 | -1,595.50 | -958.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 152.40 | 152.40 | 152.40 | 152.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 152.40 | 152.40 | 152.40 | 152.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.58 | 686.36 | 577.82 | 446.50 | 225.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141.58 | 838.76 | 730.22 | 598.90 | 377.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.58 | -838.76 | -730.22 | -598.90 | -377.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.60 | 32.70 | 31.88 | 8.02 | -43.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,023.10 | 8,852.80 | 182.41 | -588.35 | -1,786.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,265.98 | 5,413.18 | 5,413.18 | 5,413.18 | 5,413.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,242.88 | 14,265.98 | 5,595.58 | 4,824.82 | 3,626.61 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -12,882.12 | -- | 406.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 450.93 | -- | -54.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 430.76 | -- | 167.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5.02 | -- | 2.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.41 | -- | 1.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,420.65 | -- | 283.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.21 | -- | 13.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -468.07 | -- | -1,014.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 635.18 | -- | -65.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1.84 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,919.34 | -- | 1,501.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,562.36 | -- | -71.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,840.30 | -- | 1,598.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,265.98 | -- | 4,824.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,413.18 | -- | 5,413.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,852.80 | -- | -588.35 | -- |
每日必读
发行与分配