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| *ST民控(000416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 718.79 | 534.79 | 340.46 | 110.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117.45 | 45.66 | 37.90 | 830.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,042.83 | 5,357.62 | 3,715.35 | 2,616.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,400.89 | 2,025.45 | 1,492.60 | 1,041.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,634.45 | 1,265.62 | 798.73 | 368.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.44 | 1,242.65 | 899.33 | 365.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,639.88 | 2,992.72 | 8,318.32 | 8,742.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,597.05 | 2,364.91 | -4,602.96 | -6,125.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,467.01 | 27,505.78 | 9,107.21 | 6,393.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,814.79 | 1,480.13 | 150.79 | 32.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,281.99 | 28,986.07 | 9,258.16 | 6,426.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20.24 | 1.17 | 1.17 | 0.75 | |
| 投资所支付的现金 | 78,015.38 | 29,349.31 | 7,037.89 | 7,693.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,035.62 | 29,350.48 | 7,039.07 | 7,694.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,753.63 | -364.41 | 2,219.09 | -1,268.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,171.19 | 8,360.96 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,171.19 | 8,360.96 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,703.07 | 2,695.19 | 2,695.19 | 35.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,703.07 | 9,695.19 | 9,695.19 | 7,035.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531.88 | -1,334.23 | -2,695.19 | -35.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.73 | -27.95 | -51.98 | -6.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,924.28 | 638.32 | -5,131.04 | -7,436.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,827.49 | 11,827.49 | 11,827.49 | 11,827.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,903.20 | 12,465.81 | 6,696.45 | 4,390.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,976.15 | -- | 1,570.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.46 | -- | 55.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 325.00 | -- | 162.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.02 | -- | 2.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.87 | -- | 82.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.39 | -- | 7.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.71 | -- | -688.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.70 | -- | 35.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,781.96 | -- | -296.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.09 | -- | 29.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.75 | -- | 117.84 | -- | |
| 存货的减少 | 0.10 | -- | 0.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,343.24 | -- | -5,266.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68.91 | -- | -417.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,597.05 | -- | -4,602.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,903.20 | -- | 6,696.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,827.49 | -- | 11,827.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,924.28 | -- | -5,131.04 | -- | |
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