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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,121.76 | 163,741.00 | 104,372.68 | 48,599.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 26.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,949.23 | 3,992.55 | 2,656.30 | 1,555.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,070.99 | 167,759.74 | 107,028.98 | 50,155.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,781.80 | 71,747.65 | 48,309.37 | 20,565.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,966.96 | 8,807.11 | 6,076.39 | 3,498.94 | |
| 支付的各项税费 | 23,838.25 | 20,846.70 | 16,418.37 | 10,612.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,213.40 | 28,921.52 | 16,042.18 | 8,447.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,800.41 | 130,322.98 | 86,846.32 | 43,124.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,270.58 | 37,436.76 | 20,182.66 | 7,030.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 25,113.77 | 25,113.77 | 15,017.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 621.86 | 170.74 | 170.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.28 | 1,520.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 269.16 | 59.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,875.14 | 27,073.70 | 25,343.67 | 15,017.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,252.73 | 4,648.43 | 2,214.63 | 864.39 | |
| 投资所支付的现金 | 3,944.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,317.23 | 14,648.43 | 13,214.63 | 1,464.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,442.09 | 12,425.27 | 12,129.04 | 13,553.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,366.51 | 70,782.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,584.35 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 3,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 332.13 | 0.65 | 31.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,766.51 | 74,514.28 | 1,400.65 | 1,431.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,753.11 | 9,868.84 | 3.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 285.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,936.53 | 1.59 | 0.07 | 0.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,089.64 | 10,270.43 | 403.19 | 200.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,676.87 | 64,243.85 | 997.46 | 1,231.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,505.36 | 114,105.89 | 33,309.16 | 21,815.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,945.51 | 53,981.51 | 53,981.51 | 53,981.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,450.87 | 168,087.39 | 87,290.66 | 75,796.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,706.12 | -- | 16,275.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -46.66 | -- | 399.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,870.76 | -- | 1,495.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.09 | -- | 274.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.89 | -- | 8.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.50 | -- | -1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.54 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -621.19 | -- | -320.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,697.26 | -- | 576.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,169.02 | -- | 805.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,187.03 | -- | 12,565.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,472.51 | -- | -11,895.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,270.58 | -- | 20,182.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,450.87 | 168,087.39 | 87,290.66 | 75,796.83 | |
| 现金的期初余额 | 53,981.51 | 53,981.51 | 53,981.51 | 53,981.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 14,964.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,505.36 | 114,105.89 | 33,309.16 | 21,815.32 | |
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