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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,777.52 | 269,600.34 | 156,699.25 | 71,993.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,330.66 | 29,424.73 | 14,631.64 | 10,196.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,108.18 | 299,025.06 | 171,330.89 | 82,190.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,322.32 | 137,134.49 | 98,427.11 | 57,137.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,926.83 | 22,657.07 | 14,969.15 | 7,186.76 | |
| 支付的各项税费 | 79,233.08 | 53,129.82 | 33,767.02 | 23,450.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,716.58 | 88,792.70 | 47,287.65 | 25,954.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,198.81 | 301,714.07 | 194,450.93 | 113,729.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,909.37 | -2,689.01 | -23,120.03 | -31,539.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,350.45 | 154,350.45 | 106,320.45 | 16,920.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,490.90 | 2,673.37 | 2,055.21 | 983.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.89 | 13.50 | 5.04 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,016.61 | 244.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,880.85 | 157,281.67 | 108,380.70 | 17,905.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,108.00 | 34,980.23 | 17,936.54 | 6,905.01 | |
| 投资所支付的现金 | 282,000.00 | 190,630.00 | 92,850.00 | 3,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -235.49 | 210.00 | 110.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,872.51 | 225,820.23 | 110,896.54 | 9,955.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,991.66 | -68,538.55 | -2,515.84 | 7,950.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,402.61 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,402.61 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,998.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,702.61 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,998.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,164.96 | 60.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,729.73 | 46,719.84 | 16.72 | 50.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,935.78 | 938.33 | 16.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.21 | 83.11 | 81.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,995.90 | 46,862.95 | 98.65 | 50.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,293.30 | -36,862.95 | 9,901.35 | 9,948.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,375.59 | -108,090.51 | -15,734.52 | -13,640.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,760.42 | 268,760.42 | 268,760.42 | 268,760.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,384.83 | 160,669.91 | 253,025.90 | 255,119.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,971.62 | -- | 55,017.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.99 | -- | 47.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,557.68 | -- | 2,425.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,046.16 | -- | 522.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.29 | -- | 277.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.07 | -- | -68.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 405.24 | -- | 224.41 | -- | |
| 投资损失 | -4,580.57 | -- | -2,066.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,707.97 | -- | 3,145.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,205.12 | -- | -9,800.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,363.54 | -- | -48,081.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,329.70 | -- | -24,763.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,909.37 | -- | -23,120.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,384.83 | -- | 253,025.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 268,760.42 | -- | 268,760.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,375.59 | -- | -15,734.52 | -- | |
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