- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST红太阳(000525) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,677.45 | 360,273.15 | 262,102.34 | 106,113.66 | |
收到的税费返还 | 11,261.17 | 9,059.74 | 4,949.81 | 1,597.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,075.87 | 25,803.27 | 10,683.92 | 9,065.44 | |
经营活动现金流入小计 | 490,014.50 | 395,136.16 | 277,736.07 | 116,776.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,178.42 | 262,762.25 | 180,440.58 | 66,113.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,966.47 | 17,259.33 | 16,960.97 | 6,917.20 | |
支付的各项税费 | 16,743.73 | 13,468.73 | 9,479.87 | 4,068.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,551.19 | 20,993.52 | 14,781.42 | 9,559.31 | |
经营活动现金流出小计 | 465,439.81 | 314,483.83 | 221,662.85 | 86,658.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,574.69 | 80,652.33 | 56,073.22 | 30,117.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 171.03 | 171.03 | 2.15 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.74 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 176.77 | 2,172.35 | 2,003.35 | 1.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,145.38 | 27,515.34 | 12,320.14 | 7,307.20 | |
投资所支付的现金 | 600.00 | 240.00 | 180.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,179.30 | 37,120.92 | 37,120.92 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 54,924.68 | 64,876.26 | 49,621.06 | 7,307.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,747.91 | -62,703.91 | -47,617.70 | -7,306.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 337,113.93 | 274,992.27 | 186,498.11 | 86,247.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,713.73 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 351,827.66 | 274,992.27 | 186,498.11 | 86,247.23 | |
偿还债务支付的现金 | 310,838.65 | 257,872.51 | 189,729.97 | 67,271.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,973.89 | 19,645.35 | 17,485.22 | 3,364.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,650.82 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 347,463.37 | 277,517.86 | 207,215.19 | 70,636.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,364.30 | -2,525.59 | -20,717.08 | 15,610.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,797.43 | 1,015.80 | 560.55 | 287.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,011.50 | 16,438.63 | -11,701.01 | 38,710.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,757.94 | 61,757.94 | 61,757.94 | 61,757.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,746.44 | 78,196.57 | 50,056.92 | 100,468.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,212.43 | -- | 17,714.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 437.37 | -- | 189.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,584.45 | -- | 17,714.94 | -- | |
无形资产摊销 | 953.47 | -- | 357.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 140.57 | -- | 104.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.63 | -- | 0.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.68 | -- | |
公允价值变动损失 | 2.87 | -- | -3.45 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,202.39 | -- | 10,378.23 | -- | |
投资损失 | -6,746.84 | -- | 5.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -569.05 | -- | 44.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.52 | -- | 3.45 | -- | |
存货的减少 | 133,838.91 | -- | -13,575.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -76,744.73 | -- | -16,396.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -88,734.27 | -- | 39,532.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,574.69 | -- | 56,073.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,746.44 | -- | 50,056.92 | -- | |
现金的期初余额 | 61,757.94 | -- | 61,757.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,011.50 | -- | -11,701.01 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |