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| ST红太阳(000525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,898.56 | 271,328.23 | 170,864.41 | 65,923.70 | |
| 收到的税费返还 | 944.84 | 9,371.22 | 3,016.22 | 1,989.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,872.32 | 37,070.44 | 27,823.16 | 31,649.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,715.71 | 317,769.89 | 201,703.78 | 99,562.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,664.51 | 230,056.44 | 139,809.84 | 54,273.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,459.74 | 27,484.91 | 19,098.85 | 12,396.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,972.67 | 8,124.40 | 5,430.11 | 2,664.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,494.96 | 39,908.60 | 28,758.06 | 27,092.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,591.88 | 305,574.35 | 193,096.86 | 96,427.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,123.84 | 12,195.54 | 8,606.92 | 3,135.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,145.11 | 673.66 | 673.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,753.09 | 195,994.59 | 195,994.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,341.00 | 197,111.05 | 197,111.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,237.69 | 12,080.46 | 9,962.29 | 8,144.04 | |
| 投资所支付的现金 | 420.00 | -- | 99.64 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 308,152.35 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,810.05 | 20,580.46 | 18,561.93 | 8,144.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,469.05 | 176,530.59 | 178,549.12 | -8,144.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 305,117.42 | 287,490.03 | 208,185.11 | 124,633.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,030.91 | 104,434.62 | 100,307.50 | 11,833.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,148.33 | 391,924.65 | 308,492.61 | 136,467.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,262.78 | 292,431.08 | 212,691.67 | 100,537.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,004.03 | 16,668.00 | 11,384.98 | 5,866.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,173.20 | 271,442.11 | 268,231.01 | 22,658.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,440.01 | 580,541.19 | 492,307.66 | 129,062.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,708.32 | -188,616.54 | -183,815.05 | 7,404.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -820.77 | 20.05 | 66.96 | -55.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,457.66 | 129.65 | 3,407.96 | 2,340.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,918.27 | 5,918.27 | 5,918.27 | 8,456.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,460.61 | 6,047.92 | 9,326.23 | 10,797.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,908.66 | -- | 7,012.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,244.13 | -- | -1,328.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,390.90 | -- | 19,053.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,696.15 | -- | 361.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,333.75 | -- | 311.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 523.10 | -- | 152.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,665.57 | -- | 1,267.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,723.60 | -- | 10,648.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,721.96 | -- | -1,224.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,173.79 | -- | -1,357.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 848.87 | -- | 210.30 | -- | |
| 存货的减少 | 3,073.43 | -- | -4,812.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,441.45 | -- | 36,130.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -108,409.68 | -- | -57,819.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,123.84 | -- | 8,606.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,460.61 | -- | 9,326.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,918.27 | -- | 5,918.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,457.66 | -- | 3,407.96 | -- | |
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