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ST红太阳(000525) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,558.54 | 224,459.15 | 143,951.48 | 76,738.03 | |
收到的税费返还 | 199.00 | 1,388.14 | 1,267.87 | 594.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,536.25 | 30,071.15 | 22,829.69 | 39,208.52 | |
经营活动现金流入小计 | 294,293.79 | 255,918.44 | 168,049.04 | 116,540.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,516.88 | 163,024.89 | 104,729.33 | 58,692.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,417.40 | 29,686.79 | 16,899.24 | 11,261.83 | |
支付的各项税费 | 12,366.96 | 10,305.35 | 6,266.03 | 1,648.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,129.08 | 42,941.84 | 31,993.73 | 38,546.67 | |
经营活动现金流出小计 | 259,430.31 | 245,958.88 | 159,888.33 | 110,150.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,863.48 | 9,959.57 | 8,160.71 | 6,390.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23.33 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,892.04 | 1,908.43 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,472.60 | 49.20 | 43.76 | 38.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,906.51 | 2,131.05 | 1,957.28 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,294.48 | 4,088.68 | 2,001.04 | 38.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,032.03 | 7,464.67 | 6,044.73 | 2,601.94 | |
投资所支付的现金 | -- | 838.19 | 163.92 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,032.03 | 8,302.85 | 6,208.65 | 2,601.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,737.55 | -4,214.18 | -4,207.62 | -2,563.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 81,857.19 | 89,936.93 | 88,346.56 | 29,420.45 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,283.57 | 29,941.17 | 9,239.12 | 18,270.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 97,140.76 | 119,878.10 | 97,585.67 | 47,691.05 | |
偿还债务支付的现金 | 86,683.04 | 80,524.91 | 61,307.20 | 23,282.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,876.93 | 5,698.47 | 4,390.57 | 2,750.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,995.80 | 37,969.18 | 36,395.11 | 18,486.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 126,555.77 | 124,192.55 | 102,092.88 | 44,518.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,415.01 | -4,314.45 | -4,507.21 | 3,172.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.43 | 253.68 | 254.27 | -48.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,659.49 | 1,684.62 | -299.83 | 6,951.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,460.61 | 4,460.61 | 4,460.61 | 4,460.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,120.10 | 6,145.23 | 4,160.78 | 11,412.00 | |
附注 | |||||
净利润 | -376,195.98 | -- | 2,900.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 194,711.52 | -- | 2,176.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,636.05 | -- | 12,887.25 | -- | |
无形资产摊销 | 2,740.29 | -- | 633.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,397.76 | -- | 535.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,713.24 | -- | 0.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 5,145.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,414.55 | -- | -990.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,662.09 | -- | 12,238.45 | -- | |
投资损失 | -910.75 | -- | -1,335.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11,540.58 | -- | -2,495.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 468.30 | -- | 26.40 | -- | |
存货的减少 | 20,867.88 | -- | -9,971.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,542.29 | -- | 63,645.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 153,508.14 | -- | -76,744.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,863.48 | -- | 8,160.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,120.10 | -- | 4,160.78 | -- | |
现金的期初余额 | 4,460.61 | -- | 4,460.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,659.49 | -- | -299.83 | -- |
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