| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,885.27 | 266,933.49 | 193,811.08 | 72,591.38 |
| 收到的税费返还 | 7,238.00 | 4,016.64 | 2,426.15 | 1,488.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,333.78 | 21,146.31 | 13,927.80 | 10,858.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,457.06 | 292,096.44 | 210,165.03 | 84,938.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,638.09 | 200,962.80 | 140,130.48 | 54,439.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,300.82 | 15,259.26 | 11,514.65 | 5,885.55 |
| 支付的各项税费 | 11,926.13 | 11,345.39 | 7,796.18 | 3,282.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,973.61 | 24,638.82 | 14,873.36 | 14,759.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,838.65 | 252,206.26 | 174,314.68 | 78,367.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,618.41 | 39,890.17 | 35,850.35 | 6,570.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 710.20 | 219.97 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 710.20 | 219.97 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,429.41 | 26,315.62 | 27,341.14 | 4,452.47 |
| 投资所支付的现金 | 25,100.06 | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,529.46 | 26,615.62 | 27,541.14 | 4,552.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,819.26 | -26,395.65 | -27,541.14 | -4,552.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 103,386.39 | 103,818.75 | 103,818.75 | 103,818.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 308,084.62 | 227,326.47 | 143,053.93 | 41,591.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,741.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,212.37 | 331,145.21 | 246,872.68 | 145,409.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 314,114.73 | 291,172.57 | 174,585.00 | 100,278.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,706.03 | 38,839.27 | 37,129.28 | 5,875.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,107.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,928.60 | 330,011.83 | 211,714.28 | 106,153.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,283.77 | 1,133.38 | 35,158.39 | 39,256.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,735.02 | -66.50 | -88.28 | 21.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,817.94 | 14,561.40 | 43,379.32 | 41,295.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,746.44 | 37,746.44 | 37,746.44 | 37,746.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,564.38 | 52,307.84 | 81,125.76 | 79,042.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,699.37 | -- | 5,692.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,005.15 | -- | 1,889.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,258.48 | -- | 14,910.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,126.91 | -- | 354.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 94.96 | -- | 39.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.00 | -- | 13.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 5.35 | -- | 5.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,285.57 | -- | 5,274.39 | -- |
| 投资损失 | 680.39 | -- | -60.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,254.92 | -- | -501.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.23 | -- | 4.64 | -- |
| 存货的减少 | 2,389.39 | -- | -12,124.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -173,199.08 | -- | -70,422.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 135,629.07 | -- | 90,773.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,618.41 | -- | 35,850.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,564.38 | -- | 81,125.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,746.44 | -- | 37,746.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,817.94 | -- | 43,379.32 | -- |
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