上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 红太阳(000525) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,627,404,810 | 485,271,459 | 3,106,379,124 | 1,845,690,638 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,520,651 | 18,593,290 | 277,454,535 | 80,313,272 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,639,784,785 | 503,864,749 | 3,413,283,659 | 1,926,003,911 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,299,207,701 | 656,119,674 | 3,073,133,756 | 1,544,734,135 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,566,200 | 20,479,785 | 53,648,145 | 39,309,113 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 33,491,016 | 5,340,749 | 32,504,995 | 27,136,936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,828,778 | 14,766,555 | 167,921,953 | 103,465,142 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,426,093,694 | 696,706,763 | 3,327,208,848 | 1,714,645,326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,691,091 | -192,842,014 | 86,074,810 | 211,358,585 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,500,000 | 33,548,343 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 975,600 | 0 | 4,523,107 | 3,278,506 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 76,500 | 0 | 70,611 | 131,249 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,052,100 | 0 | 41,993,996 | 37,458,098 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 53,406,167 | 22,478,436 | 198,832,441 | 151,555,568 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 13,805,000 | 9,427,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,261,862 | 1,347,299 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,406,167 | 22,478,436 | 215,899,304 | 162,329,867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,354,067 | -22,478,436 | -173,905,308 | -124,871,769 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 685,000,000 | 410,000,000 | 2,527,200,000 | 2,054,200,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 34,130,000 | 2,026,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 685,600,000 | 410,450,000 | 2,563,702,267 | 2,056,246,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 552,000,000 | 155,000,000 | 2,147,200,000 | 1,669,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,740,099 | 1,028,233 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,442,455 | 174,085,487 | 2,269,286,321 | 1,730,425,868 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,157,545 | 236,364,513 | 294,415,946 | 325,820,132 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,494,569 | 21,044,062 | 206,585,448 | 412,306,948 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 29,241,688 | 0 | 18,880,032 | 0 |
| 少数股东损益 | 32,589,269 | 0 | 20,323,189 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,826,636 | 0 | 1,485,885 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 39,403,058 | 0 | 54,672,314 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,328,277 | 0 | 4,653,306 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,864,891 | 0 | 3,511,494 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 29,386 | 0 | 413,500 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 38,568,024 | 0 | 92,926,931 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -490,997 | 0 | 3,996,511 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,259,005,960 | 0 | 171,557,765 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -201,832,765 | 0 | -368,144,598 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,527,059,329 | 0 | 117,106,567 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -34,718,292 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 213,691,091 | -192,842,014 | 86,074,810 | 211,358,585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 808,576,314 | 0 | 557,081,746 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 557,081,746 | 0 | 350,496,297 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 251,494,569 | 21,044,062 | 206,585,448 | 412,306,948 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配