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| *ST红阳(000525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,089.96 | 60,634.71 | 230,720.44 | 261,825.48 | 179,532.45 |
| 收到的税费返还 | 4,665.35 | 2,738.22 | 1,107.04 | 1,617.65 | 1,562.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,476.03 | 19,914.32 | 73,465.14 | 24,217.15 | 15,757.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,231.34 | 83,287.25 | 305,292.62 | 287,660.28 | 196,853.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,398.74 | 42,423.64 | 180,302.50 | 193,044.53 | 130,464.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,506.65 | 8,906.69 | 35,406.11 | 26,666.15 | 18,790.10 |
| 支付的各项税费 | 1,724.53 | 681.01 | 11,217.37 | 11,583.94 | 10,264.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,917.26 | 27,603.69 | 25,075.72 | 18,296.79 | 15,695.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,547.19 | 79,615.04 | 252,001.71 | 249,591.40 | 175,214.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,684.15 | 3,672.21 | 53,290.92 | 38,068.88 | 21,638.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.97 | -- | -- | 16.31 | 10.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,962.51 | -- | -- | 10,368.62 | 9,458.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,474.48 | -- | -- | 10,384.93 | 9,469.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,792.11 | 2,821.54 | 4,964.07 | 28,000.11 | 12,524.90 |
| 投资所支付的现金 | 420.00 | -- | -- | 980.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.54 | 20.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,212.11 | 2,821.54 | 4,964.07 | 29,000.65 | 13,145.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,737.63 | -2,821.54 | -4,964.07 | -18,615.72 | -3,675.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,650.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,373.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,353.36 | 6,485.55 | 10,004.38 | 16,643.34 | 14,314.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,003.36 | 6,485.55 | 15,004.38 | 21,643.34 | 19,687.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,390.80 | 3,530.33 | 37,400.58 | 19,842.62 | 16,339.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,582.80 | 721.30 | 5,131.98 | 2,819.52 | 3,641.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,295.50 | 5,550.67 | 29,927.18 | 26,689.07 | 23,006.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,269.10 | 9,802.30 | 72,459.74 | 49,351.20 | 42,987.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,265.75 | -3,316.76 | -57,455.36 | -27,707.86 | -23,299.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,301.69 | 293.41 | -169.23 | -2,803.44 | -1,479.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,017.54 | -2,172.67 | -9,297.74 | -11,058.15 | -6,817.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,928.55 | 6,928.55 | 16,226.29 | 16,226.29 | 16,226.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,911.01 | 4,755.88 | 6,928.55 | 5,168.14 | 9,409.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,990.99 | -- | -38,670.62 | -- | 1,269.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -27,869.48 | -- | 339.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,797.76 | -- | 39,431.52 | -- | 20,301.91 |
| 无形资产摊销 | 2,294.82 | -- | 2,487.55 | -- | 2,205.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 890.72 | -- | 1,146.28 | -- | 807.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -785.08 | -- | 41.34 | -- | 25.18 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 284.71 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -20.80 | -- | -1,996.37 | -- | 1,168.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,423.87 | -- | 34,737.33 | -- | 13,525.15 |
| 投资损失 | -313.33 | -- | 5,002.59 | -- | -203.67 |
| 递延所得税资产减少 | -3,014.07 | -- | -12,977.60 | -- | -2,616.87 |
| 递延所得税负债增加 | -7.10 | -- | -3,218.02 | -- | -38.82 |
| 存货的减少 | -37,126.91 | -- | 38,292.92 | -- | -25,813.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,164.84 | -- | 31,781.81 | -- | -30,314.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,147.88 | -- | -16,308.07 | -- | 40,708.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,684.15 | -- | 53,290.92 | -- | 21,638.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,911.01 | -- | 6,928.55 | -- | 9,409.09 |
| 现金的期初余额 | 6,928.55 | -- | 16,226.29 | -- | 16,226.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,017.54 | -- | -9,297.74 | -- | -6,817.20 |
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