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| ST红太阳(000525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,720.44 | 261,825.48 | 179,532.45 | 55,835.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,107.04 | 1,617.65 | 1,562.70 | 867.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,465.14 | 24,217.15 | 15,757.98 | 16,725.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,292.62 | 287,660.28 | 196,853.14 | 73,428.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,302.50 | 193,044.53 | 130,464.57 | 34,313.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,406.11 | 26,666.15 | 18,790.10 | 11,515.98 | |
| 支付的各项税费 | 11,217.37 | 11,583.94 | 10,264.71 | 4,078.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,075.72 | 18,296.79 | 15,695.41 | 16,778.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,001.71 | 249,591.40 | 175,214.79 | 66,686.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,290.92 | 38,068.88 | 21,638.35 | 6,742.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.31 | 10.87 | 5.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,368.62 | 9,458.61 | 5,367.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,384.93 | 9,469.48 | 5,372.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,964.07 | 28,000.11 | 12,524.90 | 4,607.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 980.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.54 | 20.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,964.07 | 29,000.65 | 13,145.44 | 4,607.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,964.07 | -18,615.72 | -3,675.96 | 765.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,373.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,004.38 | 16,643.34 | 14,314.82 | 17,345.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,004.38 | 21,643.34 | 19,687.82 | 20,345.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,400.58 | 19,842.62 | 16,339.87 | 11,909.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,131.98 | 2,819.52 | 3,641.48 | 2,878.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,927.18 | 26,689.07 | 23,006.41 | 14,682.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,459.74 | 49,351.20 | 42,987.76 | 29,470.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,455.36 | -27,707.86 | -23,299.94 | -9,124.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.23 | -2,803.44 | -1,479.65 | -117.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,297.74 | -11,058.15 | -6,817.20 | -1,734.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,226.29 | 16,226.29 | 16,226.29 | 16,226.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,928.55 | 5,168.14 | 9,409.09 | 14,491.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,670.62 | -- | 1,269.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27,869.48 | -- | 339.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,431.52 | -- | 20,301.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,487.55 | -- | 2,205.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,146.28 | -- | 807.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.34 | -- | 25.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,996.37 | -- | 1,168.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,737.33 | -- | 13,525.15 | -- | |
| 投资损失 | 5,002.59 | -- | -203.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,977.60 | -- | -2,616.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,218.02 | -- | -38.82 | -- | |
| 存货的减少 | 38,292.92 | -- | -25,813.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,781.81 | -- | -30,314.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,308.07 | -- | 40,708.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,290.92 | -- | 21,638.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,928.55 | -- | 9,409.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,226.29 | -- | 16,226.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,297.74 | -- | -6,817.20 | -- | |
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