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| ST大集(000564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,475.27 | 276,987.47 | 185,716.78 | 113,206.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 5.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,903.85 | 16,394.76 | 14,918.84 | 4,417.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,379.12 | 293,382.22 | 200,640.72 | 117,624.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,979.64 | 226,617.20 | 153,722.47 | 86,669.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,653.88 | 15,392.52 | 10,942.56 | 6,856.72 | |
| 支付的各项税费 | 14,356.67 | 10,670.61 | 9,389.22 | 6,457.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,418.59 | 22,874.15 | 16,962.98 | 7,329.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,408.78 | 275,554.48 | 191,017.24 | 107,312.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,970.34 | 17,827.75 | 9,623.48 | 10,311.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.07 | 2.17 | 1.51 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.07 | 2.17 | 1.51 | 0.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,612.74 | 44,972.08 | 2,061.12 | 944.98 | |
| 投资所支付的现金 | 4,242.18 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,854.91 | 44,972.08 | 2,061.12 | 944.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,840.84 | -44,969.91 | -2,059.61 | -944.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,659.00 | 94,659.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 278,400.00 | 161,900.00 | 93,900.00 | 59,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,059.00 | 256,559.00 | 93,900.00 | 59,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,888.70 | 99,058.84 | 79,051.43 | 57,572.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,430.69 | 6,465.61 | 3,821.09 | 1,812.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,359.38 | 105,524.45 | 82,872.52 | 59,384.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,699.62 | 151,034.55 | 11,027.48 | -384.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,829.12 | 123,892.38 | 18,591.35 | 8,982.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,494.53 | 146,494.53 | 146,494.53 | 146,494.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,323.65 | 270,386.90 | 165,085.88 | 155,477.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,731.65 | -- | 3,792.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 359.93 | -- | 214.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,052.81 | -- | 2,541.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.61 | -- | 125.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,726.78 | -- | 737.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.97 | -- | 3.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,804.60 | -- | 3,616.90 | -- | |
| 投资损失 | -247.56 | -- | -251.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.90 | -- | -2.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -152.40 | -- | -76.20 | -- | |
| 存货的减少 | 2,415.03 | -- | 4,044.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -966.44 | -- | 2,180.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,091.28 | -- | -7,303.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,970.34 | -- | 9,623.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,323.65 | -- | 165,085.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,494.53 | -- | 146,494.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,829.12 | -- | 18,591.35 | -- | |
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