| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.95 | 24.45 | 15.60 | 7.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,201.53 | 1,564.78 | 1,222.31 | 223.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,575.57 | 180,378.48 | 64,940.34 | 41,162.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,564.51 | 2,452.74 | 1,387.70 | 731.99 |
| 支付的各项税费 | 3,265.03 | 2,207.29 | 1,443.27 | 339.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,704.97 | 3,070.47 | 1,752.75 | 1,186.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,947.01 | 266,143.00 | 242,996.22 | 24,257.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,371.43 | -85,764.51 | -178,055.88 | 16,905.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,842.64 | 4,192.64 | 1,192.53 | 642.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.41 | 63.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.61 | 72.29 | 66.25 | 31.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,984.66 | 4,328.35 | 1,258.78 | 673.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.09 | 29.76 | 16.06 | -- |
| 投资所支付的现金 | 4,440.96 | 4,790.96 | 4,440.96 | 510.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.89 | 3.43 | 3.20 | 1.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,482.95 | 4,824.15 | 4,460.23 | 512.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498.28 | -495.80 | -3,201.45 | 161.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 372,400.00 | 372,400.00 | 372,400.00 | 372,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,160.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,660.00 | 422,400.00 | 422,400.00 | 372,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,603.18 | 40,100.00 | 30,100.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,922.05 | 3,033.62 | 1,852.11 | 901.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,872.19 | 114,105.52 | 114,003.30 | 6,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,397.42 | 157,239.15 | 145,955.41 | 17,201.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,262.58 | 265,160.85 | 276,444.59 | 355,198.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,392.86 | 178,900.53 | 95,187.26 | 372,264.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,406.22 | 5,406.22 | 5,406.22 | 5,406.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,799.09 | 184,306.76 | 100,593.49 | 377,671.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,062.79 | -- | 5,052.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,180.53 | -- | 1,255.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60.72 | -- | 30.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 2.81 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 133.12 | -- | 82.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,628.97 | -- | 7,161.79 | -- |
| 投资损失 | -460.12 | -- | -358.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 90.74 | -- | 101.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 121.09 | -- | -16.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -98,771.51 | -- | -191,940.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,579.43 | -- | 577.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -67,371.43 | -- | -178,055.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,590.89 | -- | 100,593.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 504.43 | -- | 504.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 208.20 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 4,901.79 | -- | 4,901.79 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,392.86 | -- | 95,187.26 | -- |
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