海德股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海德股份(000567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5.853.904,428.34220,516.6215.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,880.762,692.801,296.6512,293.652,616.32
经营活动现金流入小计34,079.9524,147.217,159.13249,428.5022,109.12
购买商品、接受劳务支付的现金----21,700.00305,248.57--
支付给职工以及为职工支付的现金4,170.262,949.451,776.525,952.454,166.58
支付的各项税费785.141,238.15749.724,292.783,758.26
支付的其他与经营活动有关的现金11,646.9710,901.481,227.384,611.793,291.23
经营活动现金流出小计42,302.3736,789.0925,453.62320,105.5840,505.81
经营活动产生的现金流量净额-8,222.43-12,641.87-18,294.49-70,677.08-18,396.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,574.945,216.444,803.354,537.904,144.66
取得投资收益所收到的现金1,207.731,166.211,159.34193.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.287.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66.4959.3340.27102.4274.36
投资活动现金流入小计6,849.166,441.986,002.964,840.614,376.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77.890.60--3.102.12
投资所支付的现金8,290.537,897.797,488.593,934.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19.90--------
支付的其他与投资活动有关的现金11.2410.077.308.725.74
投资活动现金流出小计8,399.567,908.467,495.893,946.457.86
投资活动产生的现金流量净额-1,550.40-1,466.48-1,492.93894.164,368.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,500.0079,500.00--159,500.00104,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金805.81805.81--50.30--
筹资活动现金流入小计80,305.8180,305.81--159,550.30104,500.00
偿还债务支付的现金85,650.0082,650.003,000.0068,052.0562,952.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,022.934,696.222,356.158,586.796,790.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金795.00795.00--8,282.738,219.44
筹资活动现金流出小计93,467.9388,141.225,356.1584,921.5677,961.84
筹资活动产生的现金流量净额-13,162.12-7,835.41-5,356.1574,628.7426,538.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,934.94-21,943.76-25,143.584,845.8212,509.90
加:期初现金及现金等价物余额129,644.90129,644.90129,644.90124,799.09124,799.09
六、期末现金及现金等价物余额106,709.96107,701.14104,501.32129,644.90137,308.99
附注
净利润--7,729.48--11,034.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--124.35--2,176.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27.72--59.72--
无形资产摊销--3.38--6.75--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.32--
公允价值变动损失--153.48---252.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,931.59--6,890.94--
投资损失---1,027.77--1,453.14--
递延所得税资产减少--40.08---164.25--
递延所得税负债增加---6.35---131.62--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---16,141.80---95,462.36--
经营性应付项目的增加---8,476.02--3,711.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,641.87---70,677.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,474.35--129,644.84--
现金的期初余额--129,644.84--124,590.89--
现金等价物的期末余额--1,226.79--0.07--
现金等价物的期初余额--0.07--208.20--
现金及现金等价物的净增加额---21,943.76--4,845.82--
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