海德股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海德股份(000567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,352.76109,928.458,442.6036,792.025.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,339.123,887.971,582.985,017.972,880.76
经营活动现金流入小计149,256.93121,554.8111,302.2868,028.4234,079.95
购买商品、接受劳务支付的现金214,000.00212,000.002,000.0026,470.00--
支付给职工以及为职工支付的现金5,165.423,302.701,936.695,915.994,170.26
支付的各项税费3,401.711,489.58911.971,849.26785.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,074.333,034.881,076.6912,848.0311,646.97
经营活动现金流出小计227,641.46219,827.155,925.3547,083.2842,302.37
经营活动产生的现金流量净额-78,384.53-98,272.355,376.9420,945.14-8,222.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,899.796,159.274,779.665,993.105,574.94
取得投资收益所收到的现金2,781.872,576.0643.351,218.281,207.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.4212.146.3174.3966.49
投资活动现金流入小计9,695.088,747.474,829.317,285.766,849.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.872.282.2892.6977.89
投资所支付的现金1,450.41910.64762.459,337.858,290.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19.9019.90
支付的其他与投资活动有关的现金3.002.181.4911.8211.24
投资活动现金流出小计1,475.29915.10766.239,462.268,399.56
投资活动产生的现金流量净额8,219.797,832.374,063.09-2,176.50-1,550.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,500.00108,500.0061,600.0084,000.0079,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金868.55868.55154.33805.81805.81
筹资活动现金流入小计109,368.55109,368.5561,754.3384,805.8180,305.81
偿还债务支付的现金98,550.0094,550.0075,550.0093,328.0085,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,073.904,764.462,441.039,307.127,022.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金795.00795.00616.00840.00795.00
筹资活动现金流出小计106,418.90100,109.4678,607.03103,475.1293,467.93
筹资活动产生的现金流量净额2,949.669,259.10-16,852.70-18,669.31-13,162.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.17-187.27------
五、现金及现金等价物净增加额-67,395.25-81,368.16-7,412.6899.33-22,934.94
加:期初现金及现金等价物余额129,744.23129,744.23129,744.23129,644.90129,644.90
六、期末现金及现金等价物余额62,348.9848,376.08122,331.55129,744.23106,709.96
附注
净利润--12,006.81--12,780.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,105.62---93.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29.72--55.83--
无形资产摊销--3.38--6.75--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.01--
公允价值变动损失---598.57--552.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,015.07--9,826.29--
投资损失---2,335.76---968.83--
递延所得税资产减少---142.17--28.40--
递延所得税负债增加-------6.35--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---119,668.22---4,072.54--
经营性应付项目的增加--5,311.77--2,836.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---98,272.35--20,945.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,155.81--128,541.92--
现金的期初余额--128,541.92--129,644.84--
现金等价物的期末余额--220.26--1,202.32--
现金等价物的期初余额--1,202.32--0.07--
现金及现金等价物的净增加额---81,368.16--99.33--
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