海德股份

- 000567

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海德股份(000567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3.904,428.34220,516.6215.7513.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,692.801,296.6512,293.652,616.321,423.88
经营活动现金流入小计24,147.217,159.13249,428.5022,109.1217,718.15
购买商品、接受劳务支付的现金--21,700.00305,248.57----
支付给职工以及为职工支付的现金2,949.451,776.525,952.454,166.582,880.09
支付的各项税费1,238.15749.724,292.783,758.262,085.29
支付的其他与经营活动有关的现金10,901.481,227.384,611.793,291.232,365.85
经营活动现金流出小计36,789.0925,453.62320,105.5840,505.8147,638.88
经营活动产生的现金流量净额-12,641.87-18,294.49-70,677.08-18,396.70-29,920.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,216.444,803.354,537.904,144.664,143.00
取得投资收益所收到的现金1,166.211,159.34193.00150.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7.287.287.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59.3340.27102.4274.3638.99
投资活动现金流入小计6,441.986,002.964,840.614,376.304,339.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.60--3.102.121.43
投资所支付的现金7,897.797,488.593,934.63----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.077.308.725.742.86
投资活动现金流出小计7,908.467,495.893,946.457.864.29
投资活动产生的现金流量净额-1,466.48-1,492.93894.164,368.444,334.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,500.00--159,500.00104,500.00104,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金805.81--50.30----
筹资活动现金流入小计80,305.81--159,550.30104,500.00104,500.00
偿还债务支付的现金82,650.003,000.0068,052.0562,952.0559,952.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,696.222,356.158,586.796,790.365,042.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金795.00--8,282.738,219.448,232.73
筹资活动现金流出小计88,141.225,356.1584,921.5677,961.8473,227.68
筹资活动产生的现金流量净额-7,835.41-5,356.1574,628.7426,538.1631,272.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,943.76-25,143.584,845.8212,509.905,686.56
加:期初现金及现金等价物余额129,644.90129,644.90124,799.09124,799.09124,799.09
六、期末现金及现金等价物余额107,701.14104,501.32129,644.90137,308.99130,485.65
附注
净利润7,729.48--11,034.50--10,259.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备124.35--2,176.63--964.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27.72--59.72--31.52
无形资产摊销3.38--6.75--3.38
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.32----
公允价值变动损失153.48---252.03---126.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,931.59--6,890.94--2,980.25
投资损失-1,027.77--1,453.14--266.67
递延所得税资产减少40.08---164.25---17.17
递延所得税负债增加-6.35---131.62---135.58
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-16,141.80---95,462.36---38,544.70
经营性应付项目的增加-8,476.02--3,711.17---5,602.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,641.87---70,677.08---29,920.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额106,474.35--129,644.84--124,464.65
现金的期初余额129,644.84--124,590.89--124,590.89
现金等价物的期末余额1,226.79--0.07--6,021.00
现金等价物的期初余额0.07--208.20--208.20
现金及现金等价物的净增加额-21,943.76--4,845.82--5,686.56
下载全部历史数据到excel中 返回页顶