上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海德股份(000567) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,317,679 | 38,689,356 | 169,522,369 | 131,430,025 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,419,842 | 1,772,545 | 13,788,873 | 7,132,190 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,737,521 | 40,461,902 | 183,858,931 | 138,562,215 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 33,894,125 | 25,769,251 | 55,089,694 | 41,439,870 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,896,231 | 3,086,262 | 7,983,991 | 5,396,683 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,024,416 | 2,502,242 | 19,624,751 | 12,365,674 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,923,435 | 2,967,300 | 20,411,348 | 15,581,898 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,738,206 | 34,325,056 | 103,109,784 | 74,784,124 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,999,315 | 6,136,846 | 80,749,147 | 63,778,091 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,676 | 54,231 | 225,330 | 143,727 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,676 | 54,231 | 231,330 | 143,727 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 257,033 | 156,830 | 2,648,500 | 922,493 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 257,033 | 156,830 | 2,648,500 | 922,493 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,357 | -102,599 | -2,417,170 | -778,766 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,000,000 | 0 | 65,180,000 | 62,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,170,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,673,530 | 390,390 | 72,943,832 | 63,883,442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,673,530 | -390,390 | -72,943,832 | -63,883,442 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,190,428 | 5,643,857 | 5,388,144 | -884,117 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 10,350,984 | 0 | 24,809,372 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,029,520 | 0 | 192,698 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,302,893 | 0 | 4,658,949 | 0 |
| 无形资产摊销 | 443,953 | 0 | 887,907 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 8,274 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 994,436 | 0 | 2,806,895 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 18,863,585 | 0 | 79,867,193 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 10,742,416 | 0 | -7,953,891 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -30,844,089 | 0 | -24,418,563 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 11,999,315 | 6,136,846 | 80,749,147 | 63,778,091 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 41,320,736 | 0 | 40,130,308 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 40,130,308 | 0 | 34,742,163 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,190,428 | 5,643,857 | 5,388,144 | -884,117 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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