| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,034.73 | 114,352.76 | 109,928.45 | 8,442.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,117.92 | 5,339.12 | 3,887.97 | 1,582.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,161.15 | 149,256.93 | 121,554.81 | 11,302.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,148.13 | 214,000.00 | 212,000.00 | 2,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,472.66 | 5,165.42 | 3,302.70 | 1,936.69 |
| 支付的各项税费 | 5,538.27 | 3,401.71 | 1,489.58 | 911.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,534.87 | 5,074.33 | 3,034.88 | 1,076.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,693.93 | 227,641.46 | 219,827.15 | 5,925.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,532.78 | -78,384.53 | -98,272.35 | 5,376.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,081.41 | 6,899.79 | 6,159.27 | 4,779.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.82 | 2,781.87 | 2,576.06 | 43.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.18 | 13.42 | 12.14 | 6.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,555.41 | 9,695.08 | 8,747.47 | 4,829.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.12 | 21.87 | 2.28 | 2.28 |
| 投资所支付的现金 | 1,638.16 | 1,450.41 | 910.64 | 762.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.31 | 3.00 | 2.18 | 1.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,669.58 | 1,475.29 | 915.10 | 766.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,885.83 | 8,219.79 | 7,832.37 | 4,063.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 61,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 868.55 | 868.55 | 868.55 | 154.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,368.55 | 109,368.55 | 109,368.55 | 61,754.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,975.00 | 98,550.00 | 94,550.00 | 75,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,304.63 | 7,073.90 | 4,764.46 | 2,441.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 616.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,074.63 | 106,418.90 | 100,109.46 | 78,607.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,293.92 | 2,949.66 | 9,259.10 | -16,852.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292.88 | -180.17 | -187.27 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,645.91 | -67,395.25 | -81,368.16 | -7,412.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,744.23 | 129,744.23 | 129,744.23 | 129,744.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,098.33 | 62,348.98 | 48,376.08 | 122,331.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,336.26 | -- | 12,006.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,317.82 | -- | 2,105.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57.17 | -- | 29.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 6.87 | -- | 3.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,265.93 | -- | -598.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,862.51 | -- | 5,015.07 | -- |
| 投资损失 | 91.58 | -- | -2,335.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -204.80 | -- | -142.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 167.93 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -141,118.52 | -- | -119,668.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,784.10 | -- | 5,311.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -95,532.78 | -- | -98,272.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,878.35 | -- | 48,155.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 128,541.92 | -- | 128,541.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 219.97 | -- | 220.26 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 1,202.32 | -- | 1,202.32 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,645.91 | -- | -81,368.16 | -- |
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