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| *ST中迪(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,460.78 | 1,084.77 | 977.77 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,459.29 | 4,498.89 | 2,142.78 | 2,846.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,920.06 | 5,588.41 | 3,120.55 | 2,846.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,847.36 | 1,647.88 | 466.68 | 264.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 704.65 | 535.31 | 378.30 | 216.34 | |
| 支付的各项税费 | 139.45 | 106.11 | 87.65 | 25.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,678.62 | 3,778.07 | 392.14 | 152.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,370.07 | 6,067.38 | 1,324.77 | 658.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -450.01 | -478.97 | 1,795.78 | 2,187.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241,249.50 | 111,834.49 | 11,911.64 | 11,785.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,483.28 | 1,086.93 | 475.08 | 392.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 305.37 | 137.93 | 32.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,038.15 | 113,059.35 | 12,419.12 | 12,177.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67.97 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| 投资所支付的现金 | 245,558.96 | 111,766.78 | 23,346.47 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,626.92 | 111,768.50 | 23,348.19 | 18,001.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,588.77 | 1,290.85 | -10,929.08 | -5,824.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,038.79 | 811.88 | -9,133.29 | -3,636.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,215.13 | 58,215.13 | 58,215.13 | 58,215.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,176.34 | 59,027.01 | 49,081.83 | 54,578.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,500.71 | -- | 789.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.15 | -- | -27.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198.75 | -- | 99.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.50 | -- | -43.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -305.37 | -- | -32.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,728.66 | -- | -687.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.64 | -- | 10.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -931.90 | -- | -34.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -553.50 | -- | 468.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,375.52 | -- | 1,253.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -450.01 | -- | 1,795.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,176.34 | 59,027.01 | 49,081.83 | 54,578.57 | |
| 现金的期初余额 | 58,215.13 | 58,215.13 | 58,215.13 | 58,215.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,038.79 | 811.88 | -9,133.29 | -3,636.56 | |
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