| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,142.30 | 30,614.77 | 30,614.77 | 30,435.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,917.03 | 7,396.28 | 6,260.00 | 1,920.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,059.33 | 38,011.05 | 36,874.77 | 32,356.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,938.93 | 6,218.91 | 3,821.87 | 2,696.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,602.17 | 1,136.05 | 694.79 | 319.46 |
| 支付的各项税费 | 589.75 | 539.90 | 495.37 | 272.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,596.37 | 7,957.90 | 6,940.92 | 2,146.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,727.22 | 15,852.76 | 11,952.95 | 5,435.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,332.11 | 22,158.29 | 24,921.83 | 26,921.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,786.56 | 13,390.19 | 6,677.19 | 3,500.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 511.00 | 410.22 | 304.30 | 114.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,459.68 | 13,800.42 | 6,981.49 | 3,614.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208.39 | 194.44 | 114.75 | 72.91 |
| 投资所支付的现金 | 12,048.83 | 10,704.62 | 4,349.97 | 2,597.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,257.22 | 10,899.06 | 4,464.72 | 2,670.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,202.46 | 2,901.36 | 2,516.77 | 943.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.75 | -53.93 | -25.65 | -4.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,467.83 | 25,005.72 | 27,412.95 | 27,860.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,881.05 | 31,881.05 | 31,881.05 | 31,881.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,348.88 | 56,886.77 | 59,294.00 | 59,741.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,532.41 | -- | 16,507.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -22,691.85 | -- | -19,499.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 215.02 | -- | 105.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.77 | -- | 0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 490.68 | -- | 396.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -161.82 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -25.49 | -- | -210.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,615.41 | -- | 1,298.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,775.69 | -- | -2,603.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 51,860.10 | -- | 28,651.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -728.42 | -- | 276.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,332.11 | -- | 24,921.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,348.88 | -- | 59,294.00 | 59,741.35 |
| 现金的期初余额 | 31,881.05 | -- | 31,881.05 | 31,881.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,467.83 | -- | 27,412.95 | 27,860.30 |
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