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| 中油资本(000617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,955.72 | 39,561.17 | 24,142.73 | 8,647.11 | |
| 收到的税费返还 | 155.43 | 146.83 | 126.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.29 | 1,758.36 | 963.00 | 382.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,930.43 | 41,466.35 | 25,232.51 | 9,029.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,367.97 | 32,463.47 | 29,279.74 | 13,918.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,237.48 | 10,438.59 | 7,872.79 | 3,268.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,694.80 | 2,741.10 | 2,422.57 | 1,298.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,851.35 | 2,609.81 | 1,788.87 | 1,409.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,151.60 | 48,252.98 | 41,363.97 | 19,894.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,778.83 | -6,786.62 | -16,131.47 | -10,865.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.96 | 26.79 | 26.49 | 22.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.96 | 26.79 | 26.49 | 22.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.27 | 25.24 | 24.68 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112.27 | 25.24 | 24.68 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.31 | 1.55 | 1.82 | 22.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 80,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 65,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,570.56 | 3,414.62 | 2,155.82 | 1,023.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,570.56 | 68,414.62 | 2,155.82 | 1,023.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429.44 | 11,585.38 | 9,844.18 | 4,977.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,112.10 | 4,800.31 | -6,285.47 | -5,866.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,152.30 | 10,152.30 | 10,152.30 | 10,152.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,264.40 | 14,952.61 | 3,866.83 | 4,285.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,518.06 | -- | -2,821.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,203.94 | -- | -200.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,761.96 | -- | 2,914.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,369.24 | -- | 684.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.44 | -- | -6.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,570.56 | -- | 2,155.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.45 | -- | 84.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,514.59 | -- | 983.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,790.90 | -- | -1,766.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,710.22 | -- | -18,160.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,778.83 | -- | -16,131.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,264.40 | -- | 3,866.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,152.30 | -- | 10,152.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,112.10 | -- | -6,285.47 | -- | |
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