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| 中油资本(000617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,914.78 | 13,502.49 | 33,187.61 | 3,486.70 | |
| 收到的税费返还 | 2,925.36 | 2,906.49 | 24.43 | 23.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301,184.25 | 337,436.33 | 1,299,012.72 | 65,564.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,793,662.28 | 6,044,804.77 | 8,806,846.23 | 3,547,742.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411.94 | 280.79 | 216.45 | 175.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,173.19 | 101,065.35 | 61,827.81 | 31,681.81 | |
| 支付的各项税费 | 507,541.74 | 421,382.23 | 311,849.66 | 162,514.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 320,283.31 | 428,944.05 | 171,145.83 | 569,403.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,790,309.95 | 7,572,289.31 | 8,484,385.32 | 3,969,401.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,003,352.33 | -1,527,484.54 | 322,460.91 | -421,659.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,957,606.07 | 10,407,772.72 | 6,240,001.18 | 2,597,837.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 727,472.74 | 265,690.42 | 171,714.05 | 140,172.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,363.86 | 48,669.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,732,442.67 | 10,722,132.44 | 6,411,715.24 | 2,738,009.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,446.18 | 106,508.39 | 105,162.47 | 102,116.09 | |
| 投资所支付的现金 | 18,115,569.53 | 10,616,412.04 | 4,332,336.29 | 1,969,430.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,555.46 | 5,686.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,236,015.70 | 10,732,475.89 | 4,443,185.44 | 2,071,546.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 496,426.97 | -10,343.45 | 1,968,529.80 | 666,462.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,344,984.13 | 3,125,261.05 | 500,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 1,921,697.75 | 1,161,471.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,567.15 | 94,226.79 | 94,226.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,391,551.28 | 3,219,487.84 | 2,515,924.54 | 1,161,471.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,178,216.10 | 3,988,589.95 | 2,718,029.73 | 738,839.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 994,777.25 | 669,168.79 | 393,132.42 | 159,392.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 472,563.61 | 246,289.65 | 245,423.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,173,329.35 | 4,657,758.74 | 3,111,162.15 | 898,231.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,781,778.07 | -1,438,270.90 | -595,237.61 | 263,240.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,650.22 | 123,943.37 | 2,888.72 | -56,816.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,779,651.45 | -2,852,155.52 | 1,698,641.82 | 451,227.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,751,551.98 | 13,751,551.98 | 13,751,551.98 | 13,751,551.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,531,203.43 | 10,899,396.45 | 15,450,193.80 | 14,202,778.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,522,221.38 | -- | 765,135.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -161.37 | -- | 55,655.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,399.10 | -- | 34,807.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,861.06 | -- | 3,190.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,113.80 | -- | 1,875.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,488.07 | -- | 164.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.33 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75,407.71 | -- | -148,273.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,495.60 | -- | 4,625.58 | -- | |
| 投资损失 | -201,947.23 | -- | -204,135.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -342.07 | -- | 21,612.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,285.05 | -- | 2,319.59 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,191.92 | -- | 1,156,110.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,633,869.48 | -- | -1,383,011.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 12,380.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,003,352.33 | -- | 322,460.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,398,346.50 | -- | 9,788,610.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,843,896.43 | -- | 8,843,896.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,132,856.92 | -- | 5,661,583.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,907,655.54 | -- | 4,907,655.54 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,779,651.45 | -- | 1,698,641.82 | -- | |
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