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| 中油资本(000617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,801.64 | 15,282.27 | 10,338.87 | 3,710.77 | |
| 收到的税费返还 | 22,905.17 | 21,797.06 | 22,585.03 | 68.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,395.14 | 201,593.84 | 135,100.42 | 291,619.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,350,390.63 | 8,266,791.99 | 3,724,157.21 | 3,261,967.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,162.06 | 238.16 | 89.47 | 31.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,113.61 | 125,206.93 | 78,992.89 | 38,151.78 | |
| 支付的各项税费 | 460,961.65 | 369,520.66 | 253,786.39 | 129,408.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,684.10 | 197,513.74 | 100,803.34 | 269,005.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,939,579.75 | 6,914,498.83 | 5,192,566.50 | 4,513,485.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,410,810.88 | 1,352,293.17 | -1,468,409.30 | -1,251,518.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,150,975.46 | 8,860,855.86 | 6,235,493.98 | 4,535,247.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562,145.59 | 348,994.55 | 251,802.26 | 80,098.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.61 | 9.72 | 8.18 | 2.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.50 | 0.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,713,221.16 | 9,209,860.70 | 6,487,304.42 | 4,615,348.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,014.56 | 3,370.00 | 2,489.66 | 1,665.38 | |
| 投资所支付的现金 | 13,287,371.64 | 9,129,934.38 | 6,359,944.26 | 3,822,193.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,235.36 | 1,235.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,302,386.20 | 9,134,539.74 | 6,363,669.28 | 3,823,859.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,589,165.04 | 75,320.97 | 123,635.14 | 791,489.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,854,084.25 | 5,427,316.34 | 3,882,075.07 | 400,106.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,841.09 | 77,741.74 | 85,831.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,945,925.34 | 5,505,058.08 | 3,967,906.59 | 400,106.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,362,400.81 | 6,808,263.58 | 4,444,988.95 | 2,057,606.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 591,427.35 | 417,697.87 | 211,526.50 | 28,784.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231,234.42 | 116,614.61 | 116,614.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,606.11 | 10,826.18 | 6,509.33 | 975.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,000,434.27 | 7,236,787.63 | 4,663,024.79 | 2,087,366.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,054,508.93 | -1,731,729.55 | -695,118.20 | -1,687,260.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394,876.31 | 308,306.62 | 124,185.45 | -35,124.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -837,986.78 | 4,191.20 | -1,915,706.91 | -2,182,413.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,995,098.63 | 16,995,098.63 | 16,995,098.63 | 16,995,098.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,157,111.84 | 16,999,289.83 | 15,079,391.72 | 14,812,685.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,083,656.79 | -- | 641,853.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,753.67 | -- | 1,253.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,983.69 | -- | 33,837.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,181.74 | -- | 3,987.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.59 | -- | 23.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.78 | -- | 67.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 94,560.98 | -- | 3,764.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179,996.80 | -- | 12,405.78 | -- | |
| 投资损失 | -595,771.32 | -- | -295,759.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35,479.77 | -- | -483.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,109.58 | -- | 4,306.26 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,348.45 | -- | -914,967.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,627,127.35 | -- | -941,819.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 9,457.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,410,810.88 | -- | -1,468,409.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,197,514.24 | -- | 9,175,937.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,545,479.23 | -- | 8,545,479.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,959,597.61 | -- | 5,903,454.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,449,619.40 | -- | 8,449,619.40 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -837,986.78 | -- | -1,915,706.91 | -- | |
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