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中油资本(000617) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,832.86 | 33,019.53 | 19,762.85 | 8,685.76 | |
收到的税费返还 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,255.55 | 1,520.17 | 999.25 | 234.58 | |
经营活动现金流入小计 | 52,170.55 | 34,621.84 | 20,844.24 | 8,920.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,126.62 | 25,005.85 | 19,204.72 | 11,047.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,774.90 | 8,657.84 | 5,785.29 | 2,885.64 | |
支付的各项税费 | 5,397.71 | 4,644.47 | 3,271.49 | 1,128.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,366.73 | 1,541.88 | 1,231.29 | 787.68 | |
经营活动现金流出小计 | 54,665.96 | 39,850.05 | 29,492.78 | 15,849.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,495.42 | -5,228.21 | -8,648.54 | -6,928.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.80 | -38.80 | -38.80 | -38.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 80,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,314.28 | 3,365.84 | 2,244.32 | 1,114.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 79,314.28 | 78,365.84 | 14,244.32 | 13,114.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 685.73 | 1,634.16 | -2,244.32 | -1,114.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.25 | 1.78 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,848.50 | -3,630.61 | -10,929.88 | -8,081.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,264.40 | 12,264.40 | 12,264.40 | 12,264.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,415.90 | 8,633.78 | 1,334.51 | 4,182.40 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,618.11 | -- | 603.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,492.74 | -- | 286.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,784.97 | -- | 2,925.07 | -- | |
无形资产摊销 | 1,371.72 | -- | 684.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | -0.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,331.23 | -- | 2,244.32 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -202.65 | -- | 0.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -995.74 | -- | 9,570.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,040.08 | -- | -25,488.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -617.88 | -- | 524.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,495.42 | -- | -8,648.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,415.90 | -- | 1,334.51 | -- | |
现金的期初余额 | 12,264.40 | -- | 12,264.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,848.50 | -- | -10,929.88 | -- |
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