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| 中油资本(000617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,827.21 | 31,863.68 | 20,573.03 | 5,917.59 | |
| 收到的税费返还 | 7,363.66 | 448.32 | 208.18 | 31.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,544.49 | 1,354.91 | 908.84 | 633.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,760,662.40 | 33,666.91 | 21,690.06 | 6,582.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,066.38 | 24,550.67 | 17,165.49 | 8,026.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,987.18 | 9,016.24 | 6,434.73 | 3,891.66 | |
| 支付的各项税费 | 358,227.96 | 2,026.46 | 712.90 | 315.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,840.59 | 2,412.38 | 1,552.99 | 632.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,232,749.15 | 38,005.75 | 25,866.10 | 12,866.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,472,086.75 | -4,338.84 | -4,176.05 | -6,284.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,817,846.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472,109.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.26 | 1.59 | 1.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,289,969.43 | 1.59 | 1.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,919.28 | 31.39 | 31.39 | 19.53 | |
| 投资所支付的现金 | 23,224,350.69 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 607,464.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,994,734.24 | 31.39 | 31.39 | 19.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,704,764.81 | -29.80 | -29.80 | -19.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,047,435.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,153,192.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 452,134.36 | 80,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 622,789.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,122,359.67 | 80,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 956,874.00 | 80,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,198,091.28 | 2,818.03 | 1,893.79 | 954.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,194,557.17 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,154,965.28 | 82,818.03 | 13,893.79 | 12,954.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,967,394.40 | -2,818.03 | -1,893.79 | -954.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,201.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,085,255.98 | -7,186.67 | -6,099.64 | -7,258.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,245,059.41 | 10,415.90 | 10,415.90 | 10,415.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,159,803.44 | 3,229.23 | 4,316.26 | 3,157.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,220,087.82 | -- | -15,670.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,556.77 | -- | 3,008.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,794.24 | -- | 2,762.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,314.73 | -- | 677.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,758.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.99 | -- | 15.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,314.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,670.89 | -- | 1,893.79 | -- | |
| 投资损失 | -164,072.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,502.63 | -- | 1,781.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,017.76 | -- | -2,364.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,896,659.18 | -- | 12,336.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,238,569.18 | -- | -8,617.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24,071.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,472,086.75 | -- | -4,176.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,872,842.47 | -- | 4,316.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,997,348.12 | -- | 10,415.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,286,960.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,247,711.30 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,085,255.98 | -- | -6,099.64 | -- | |
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