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| 中油资本(000617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,695.61 | 12,083.02 | 7,809.69 | 2,810.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.79 | 0.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 428,133.54 | 344,120.67 | 161,404.51 | 192,602.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,189,784.20 | 3,425,569.05 | 3,252,657.16 | 1,477,081.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478.65 | 232.52 | 122.77 | 828.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,552.67 | 82,878.32 | 52,544.27 | 27,052.72 | |
| 支付的各项税费 | 420,051.42 | 352,725.88 | 242,990.98 | 133,841.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 345,529.30 | 335,632.45 | 286,202.65 | 230,770.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,902,878.94 | 7,525,717.04 | 7,326,045.40 | 7,658,245.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,713,094.75 | -4,100,147.99 | -4,073,388.24 | -6,181,164.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,586,165.24 | 12,498,106.15 | 8,903,397.54 | 4,189,705.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 754,120.93 | 330,080.94 | 192,360.30 | 118,666.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.87 | 88.76 | 88.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,340,375.04 | 12,828,275.85 | 9,095,846.60 | 4,308,371.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310,750.49 | 173,586.05 | 101,474.63 | 531.55 | |
| 投资所支付的现金 | 18,270,687.74 | 9,896,064.03 | 5,132,327.92 | 2,662,227.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,581,438.23 | 10,069,650.08 | 5,233,802.55 | 2,662,758.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,758,936.81 | 2,758,625.77 | 3,862,044.04 | 1,645,613.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,845.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,845.68 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | 416,844.28 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,855,266.75 | 5,067,017.62 | 2,975,798.20 | 1,097,884.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 169,822.73 | 169,822.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,057,112.43 | 5,236,840.35 | 3,145,620.93 | 1,514,729.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,603,254.98 | 3,368,932.75 | 2,301,058.68 | 1,160,716.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636,253.48 | 490,025.12 | 277,107.58 | 26,411.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 163,293.61 | 131,181.22 | 131,181.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,529.55 | -- | -- | 1,459.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,264,038.02 | 3,858,957.87 | 2,578,166.26 | 1,188,586.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,793,074.41 | 1,377,882.48 | 567,454.67 | 326,142.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145,778.71 | 104,464.50 | 14,385.85 | -47,792.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,984,695.19 | 140,824.76 | 370,496.33 | -4,257,201.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,766,856.79 | 11,766,856.79 | 11,766,856.79 | 11,766,856.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,751,551.98 | 11,907,681.55 | 12,137,353.11 | 7,509,655.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,425,024.52 | -- | 762,325.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,396.70 | -- | -34,079.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,973.14 | -- | 26,508.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,989.25 | -- | 2,890.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,672.43 | -- | 2,220.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.50 | -- | -88.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.69 | -- | 2.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,053.07 | -- | -372.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,956.10 | -- | 1,912.93 | -- | |
| 投资损失 | -235,366.22 | -- | -135,017.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,610.75 | -- | 26,632.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 932.91 | -- | 390.16 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,524,241.00 | -- | 1,180,790.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,487,970.10 | -- | -5,929,419.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,053.16 | -- | 21,915.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,713,094.75 | -- | -4,073,388.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,843,896.43 | -- | 7,698,124.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,362,099.84 | -- | 7,362,099.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,907,655.54 | -- | 4,439,228.68 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,404,756.95 | -- | 4,404,756.95 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,984,695.19 | -- | 370,496.33 | -- | |
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