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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,003,647.69 | 4,250,977.29 | 2,878,137.36 | 1,337,956.87 | |
| 收到的税费返还 | 8,980.68 | 3,812.00 | 1,486.45 | 824.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,334.78 | 4,149.24 | 3,934.81 | 6,395.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,026,963.15 | 4,258,938.53 | 2,883,558.62 | 1,345,176.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,296,385.25 | 4,436,621.88 | 2,827,111.79 | 1,366,168.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,773.56 | 68,663.43 | 45,208.16 | 23,277.97 | |
| 支付的各项税费 | 110,125.01 | 69,169.57 | 40,899.49 | 21,220.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,626.53 | 28,054.83 | 21,275.02 | 5,674.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,603,910.34 | 4,602,509.71 | 2,934,494.46 | 1,416,341.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -576,947.19 | -343,571.19 | -50,935.84 | -71,164.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 751.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.63 | 184.99 | 180.57 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,610.38 | 1,693.03 | 844.48 | 2,815.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,601.06 | 1,878.01 | 1,025.05 | 2,816.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,211.40 | 98,516.78 | 58,320.95 | 24,081.35 | |
| 投资所支付的现金 | 11,362.50 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,875.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,448.95 | 107,516.78 | 58,320.95 | 24,081.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,847.89 | -105,638.77 | -57,295.91 | -21,264.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,072,432.88 | 1,334,521.56 | 764,544.73 | 468,691.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 196,150.88 | 196,150.88 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,270,133.76 | 1,530,672.44 | 764,544.73 | 468,691.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,473,679.48 | 968,433.48 | 595,985.11 | 384,074.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,454.72 | 62,398.30 | 41,251.07 | 11,742.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,249.61 | 2,249.61 | 2,249.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039.71 | 15.10 | 15.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,545,173.91 | 1,030,846.88 | 637,251.27 | 395,817.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 724,959.85 | 499,825.56 | 127,293.46 | 72,874.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422.51 | 188.40 | -82.09 | -112.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,412.72 | 50,804.01 | 18,979.63 | -19,667.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,753.44 | 182,753.44 | 182,753.44 | 182,753.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,340.71 | 233,557.44 | 201,733.07 | 163,085.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,711.47 | -- | 43,935.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,812.94 | -- | 7,457.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,406.31 | -- | 36,458.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,119.10 | -- | 1,394.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.50 | -- | 24.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,331.13 | -- | -469.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,853.98 | -- | 21,932.17 | -- | |
| 投资损失 | -3,820.70 | -- | -609.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,284.72 | -- | -1,199.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -544,449.59 | -- | 8,217.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -185,392.63 | -- | -133,761.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,690.88 | -- | -36,483.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,628.09 | -- | 2,166.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -576,947.19 | -- | -50,935.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,340.71 | 233,557.44 | 201,733.07 | 163,085.58 | |
| 现金的期初余额 | 182,753.44 | 182,753.44 | 182,753.44 | 182,753.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,412.72 | 50,804.01 | 18,979.63 | -19,667.86 | |
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