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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,315,657.57 | 6,867,783.40 | 4,268,621.02 | 2,124,680.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,650.80 | 3,442.66 | 1,928.53 | 901.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,659.55 | 7,457.33 | 3,206.32 | 2,141.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,393,967.92 | 6,878,683.39 | 4,273,755.87 | 2,127,723.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,170,729.72 | 6,409,176.81 | 4,125,384.28 | 2,219,983.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,510.78 | 114,471.82 | 73,760.67 | 38,965.97 | |
| 支付的各项税费 | 85,257.42 | 74,514.09 | 60,258.20 | 30,014.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,605.51 | 79,373.10 | 27,046.81 | 15,972.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,471,103.43 | 6,677,535.82 | 4,286,449.95 | 2,304,936.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,135.51 | 201,147.57 | -12,694.08 | -177,213.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,860.10 | 729.32 | 729.28 | 2.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,309.69 | 88,431.66 | 2,716.92 | 1,056.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,189.79 | 89,180.98 | 3,466.20 | 1,059.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,140.15 | 133,658.00 | 85,824.30 | 48,069.23 | |
| 投资所支付的现金 | 14,773.15 | 38,398.60 | 95,995.35 | 40,075.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,913.30 | 172,056.60 | 181,819.66 | 88,144.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,723.51 | -82,875.62 | -178,353.45 | -87,085.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,045,530.20 | 1,600,658.19 | 1,127,427.47 | 861,123.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,378.71 | 14,378.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,045,530.20 | 1,615,036.90 | 1,141,806.17 | 861,123.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900,594.13 | 1,754,991.79 | 1,153,893.83 | 796,993.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,732.90 | 48,897.59 | 35,909.94 | 17,614.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,099.04 | 2,099.04 | 2,099.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,267.42 | 5,232.21 | 1,988.45 | 994.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,979,594.45 | 1,809,121.59 | 1,191,792.22 | 815,602.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,935.75 | -194,084.70 | -49,986.04 | 45,521.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,022.02 | -2,974.92 | -1,758.88 | -492.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,945.29 | -78,787.67 | -242,792.46 | -219,269.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 663,205.53 | 663,205.53 | 663,205.53 | 663,205.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,260.24 | 584,417.87 | 420,413.08 | 443,935.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,119.82 | -- | 33,737.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,024.99 | -- | 5,690.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,891.61 | -- | 56,824.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,418.34 | -- | 3,302.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.57 | -- | 41.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -186.66 | -- | 147.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,343.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,231.51 | -- | 2,864.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,505.39 | -- | 25,212.32 | -- | |
| 投资损失 | -8,419.74 | -- | -3,926.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,063.98 | -- | 670.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,935.77 | -- | -976.78 | -- | |
| 存货的减少 | -156,604.05 | -- | 29,989.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -142,462.95 | -- | -104,946.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,779.47 | -- | -63,241.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -704.49 | -- | 1,915.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -77,135.51 | -- | -12,694.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 461,260.24 | -- | 420,413.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 663,205.53 | -- | 663,205.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -201,945.29 | -- | -242,792.46 | -- | |
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