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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,099,211.19 | 7,976,064.35 | 4,876,003.39 | 2,214,976.96 | |
| 收到的税费返还 | 7,426.08 | 5,401.74 | 3,874.47 | 2,968.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,540.35 | 5,662.34 | 4,246.86 | 22,494.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,136,177.62 | 7,987,128.43 | 4,884,124.71 | 2,240,440.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,576,168.09 | 7,511,478.50 | 4,305,968.44 | 1,995,388.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,517.11 | 117,681.84 | 78,033.24 | 41,200.48 | |
| 支付的各项税费 | 118,632.32 | 106,061.02 | 64,115.84 | 25,590.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,195.85 | 70,707.62 | 60,851.15 | 17,248.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,920,513.37 | 7,805,928.99 | 4,508,968.67 | 2,079,427.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,664.25 | 181,199.44 | 375,156.04 | 161,012.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,490.50 | 1,477.44 | 2,599.48 | 1,545.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,137.49 | -- | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,390.62 | 8,686.70 | 6,115.03 | 2,930.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,018.61 | 10,164.14 | 8,714.64 | 4,476.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,908.42 | 146,775.48 | 101,334.66 | 36,496.69 | |
| 投资所支付的现金 | 8,334.28 | 17,355.60 | 32,278.23 | 28,476.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,242.70 | 164,133.73 | 133,612.89 | 64,973.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,224.09 | -153,969.59 | -124,898.25 | -60,497.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 679.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 679.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,914,019.69 | 1,712,839.16 | 1,201,972.60 | 834,689.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,914,699.19 | 1,712,839.16 | 1,201,972.60 | 834,689.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,805,096.90 | 1,587,945.17 | 1,130,879.73 | 681,360.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,413.62 | 66,799.57 | 45,878.10 | 18,862.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,804.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,899,570.95 | 1,654,744.73 | 1,176,757.82 | 700,223.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,128.24 | 58,094.43 | 25,214.78 | 134,466.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,759.78 | -431.47 | 223.30 | 177.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,808.61 | 84,892.81 | 275,695.87 | 235,158.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 455,600.42 | 455,600.42 | 455,600.42 | 455,600.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,409.02 | 540,493.23 | 731,296.29 | 690,759.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,108.09 | -- | 42,929.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,970.29 | -- | 286.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,989.67 | -- | 65,736.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,679.83 | -- | 4,156.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -506.71 | -- | -1,288.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2,905.94 | -- | -1,981.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,278.29 | -- | -6,087.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,020.42 | -- | 36,256.20 | -- | |
| 投资损失 | -9,520.68 | -- | -2,789.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,568.40 | -- | 1,737.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.47 | -- | 629.02 | -- | |
| 存货的减少 | -456,561.97 | -- | 60,547.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 117,543.03 | -- | 134,157.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218,886.80 | -- | 37,878.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 693.32 | -- | 2,987.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 215,664.25 | -- | 375,156.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 543,409.02 | -- | 731,296.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 455,600.42 | -- | 455,600.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,808.61 | -- | 275,695.87 | -- | |
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