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铜陵有色(000630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,833,496.18 | 8,575,871.45 | 5,793,345.14 | 2,535,502.34 | |
收到的税费返还 | 5,545.07 | 3,093.72 | 2,412.90 | 1,049.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,635.25 | 20,076.88 | 36,447.19 | 9,166.63 | |
经营活动现金流入小计 | 10,922,676.50 | 8,599,042.05 | 5,832,205.23 | 2,545,718.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,120,988.75 | 7,787,710.82 | 5,255,002.48 | 2,354,399.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,236.84 | 117,934.75 | 80,044.56 | 39,618.39 | |
支付的各项税费 | 102,004.92 | 76,312.97 | 41,057.60 | 18,388.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,008.74 | 30,804.04 | 43,481.79 | 25,055.03 | |
经营活动现金流出小计 | 10,435,239.24 | 8,012,762.58 | 5,419,586.43 | 2,437,461.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 487,437.26 | 586,279.46 | 412,618.80 | 108,257.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130,194.80 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,534.98 | 4,485.49 | 1,622.54 | 883.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,949.43 | 4,150.02 | 4,005.11 | 3.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,625.69 | 22,702.92 | 16,661.29 | 8,162.10 | |
投资活动现金流入小计 | 183,304.91 | 31,338.43 | 22,288.94 | 9,049.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190,849.96 | 135,491.29 | 118,424.23 | 33,343.07 | |
投资所支付的现金 | 1,250.00 | 163,992.14 | 276,694.57 | 288,312.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 192,099.96 | 299,483.42 | 395,118.81 | 321,655.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,795.05 | -268,145.00 | -372,829.87 | -312,605.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,003,559.68 | 3,283,469.45 | 2,519,379.10 | 1,580,571.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,051.16 | 44,837.86 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,003,559.68 | 3,306,520.61 | 2,564,216.96 | 1,580,571.20 | |
偿还债务支付的现金 | 4,255,589.82 | 3,501,481.53 | 2,307,547.35 | 1,040,187.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,402.49 | 99,220.41 | 56,330.91 | 19,092.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,201.43 | 3,201.43 | 3,201.43 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,050.41 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,399,042.72 | 3,600,701.94 | 2,363,878.26 | 1,059,279.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -395,483.04 | -294,181.34 | 200,338.70 | 521,291.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,150.41 | 869.84 | -1,219.63 | -878.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,309.58 | 24,822.97 | 238,908.00 | 316,064.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284,504.58 | 284,504.58 | 284,504.58 | 284,504.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 369,814.17 | 309,327.55 | 523,412.58 | 600,568.85 | |
附注 | |||||
净利润 | -72,981.72 | -- | 31,087.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 860.00 | -- | 8,460.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,247.00 | -- | 53,655.43 | -- | |
无形资产摊销 | 5,729.71 | -- | 2,914.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.03 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,223.31 | -- | 1,461.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -155.67 | -- | -3,053.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 138,070.45 | -- | 33,566.03 | -- | |
投资损失 | -9,404.75 | -- | 4,620.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,020.22 | -- | -4,071.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -41.32 | -- | 334.34 | -- | |
存货的减少 | 169,568.51 | -- | 19,778.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 129,361.60 | -- | 70,876.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,028.24 | -- | 189,499.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,950.08 | -- | 3,488.77 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 487,437.26 | -- | 412,618.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 369,814.17 | -- | 523,412.58 | -- | |
现金的期初余额 | 284,504.58 | -- | 284,504.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 85,309.58 | -- | 238,908.00 | -- |
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