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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,611,499.92 | 15,162,812.95 | 11,379,922.61 | 7,604,852.36 | 3,744,322.76 |
| 收到的税费返还 | 4,060.74 | 62,252.55 | 38,339.38 | 31,520.42 | 23,797.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,628.49 | 89,019.77 | 71,504.60 | 25,147.86 | 9,516.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,637,189.15 | 15,314,085.27 | 11,489,766.60 | 7,661,520.65 | 3,777,636.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,270,738.34 | 13,840,763.64 | 10,298,245.68 | 7,246,364.34 | 3,783,800.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,773.28 | 281,500.81 | 195,439.13 | 110,980.87 | 57,008.09 |
| 支付的各项税费 | 149,711.52 | 470,775.68 | 375,172.76 | 182,529.02 | 108,663.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,065.14 | 128,579.38 | 75,891.24 | 22,554.84 | 44,479.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,514,288.29 | 14,721,619.51 | 10,944,748.80 | 7,562,429.05 | 3,993,951.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,900.86 | 592,465.76 | 545,017.80 | 99,091.59 | -216,315.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 273,501.98 | 160,000.00 | 145,000.00 | 100,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,285.32 | 11,904.96 | 6,287.14 | 3,927.08 | 2,987.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.51 | 3,860.87 | 3,497.81 | 3,362.46 | 98.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,731.92 | 21,930.14 | 15,330.61 | 9,115.83 | 2,789.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,031.75 | 311,197.94 | 185,115.56 | 161,405.36 | 105,875.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,323.97 | 275,083.99 | 211,775.29 | 96,049.64 | 41,308.81 |
| 投资所支付的现金 | 56,901.55 | 180,951.85 | 171,831.89 | 154,771.54 | 21,131.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,559.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,225.52 | 456,035.84 | 383,607.17 | 253,380.70 | 62,440.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,193.77 | -144,837.90 | -198,491.61 | -91,975.34 | 43,435.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 214,600.00 | 213,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 447,810.21 | 1,876,149.87 | 1,528,746.28 | 1,089,363.36 | 639,123.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 626.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,810.21 | 2,091,376.64 | 1,741,746.28 | 1,089,363.36 | 639,123.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 433,080.87 | 2,173,550.49 | 1,610,707.64 | 886,491.76 | 475,889.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,049.66 | 171,502.29 | 149,808.83 | 109,899.26 | 17,017.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22,861.31 | 22,861.31 | 22,861.31 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,087.71 | 85,635.80 | 80,810.76 | 4,981.32 | 2,788.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,218.24 | 2,430,688.58 | 1,841,327.23 | 1,001,372.34 | 495,696.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,408.02 | -339,311.94 | -99,580.94 | 87,991.02 | 143,427.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967.16 | 662.39 | 2,319.70 | 2,225.45 | -698.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,266.22 | 108,978.30 | 249,264.94 | 97,332.73 | -30,150.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,099,224.37 | 990,246.07 | 990,469.36 | 960,378.44 | 960,341.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,131,490.60 | 1,099,224.37 | 1,239,734.30 | 1,057,711.17 | 930,190.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 379,457.73 | -- | 164,537.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,974.57 | -- | -762.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 294,813.62 | -- | 80,461.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,145.44 | -- | 4,419.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,876.42 | -- | -2,019.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -291.64 | -- | 122.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,051.25 | -- | -3,146.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84,740.04 | -- | 29,954.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,630.71 | -- | -5,295.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -30,413.04 | -- | 563.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -752.91 | -- | -918.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 168,852.48 | -- | 9,854.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -274,073.30 | -- | -129,873.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,705.54 | -- | -55,137.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,387.52 | -- | 5,346.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 592,465.76 | -- | 99,091.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,099,224.37 | -- | 1,057,711.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 990,246.07 | -- | 960,378.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 108,978.30 | -- | 97,332.73 | -- |
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