铜陵有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铜陵有色(000630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,214,976.9610,470,873.527,841,532.105,220,591.052,624,001.67
收到的税费返还2,968.638,216.436,670.355,712.69855.92
收到的其他与经营活动有关的现金22,494.8720,814.1416,733.0010,989.315,138.69
经营活动现金流入小计2,240,440.4510,499,904.107,864,935.445,237,293.052,629,996.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,995,388.909,694,932.747,281,390.934,826,763.782,497,343.34
支付给职工以及为职工支付的现金41,200.48179,507.08126,670.5682,512.8744,536.53
支付的各项税费25,590.0499,449.6992,940.2374,139.5628,216.13
支付的其他与经营活动有关的现金17,248.56119,994.12107,670.9657,463.0231,843.10
经营活动现金流出小计2,079,427.9710,093,883.627,608,672.685,040,879.232,601,939.10
经营活动产生的现金流量净额161,012.48406,020.47256,262.76196,413.8128,057.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,545.8721,739.4413,326.869,198.727,509.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,358.953,893.15124.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,930.596,180.766,229.8912,179.921,105.41
投资活动现金流入小计4,476.4631,279.1523,449.9021,503.578,614.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,496.69234,326.85185,626.71110,514.2347,822.83
投资所支付的现金28,476.7723,042.4630,554.4235,543.3830,812.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,973.46257,369.31216,181.13146,057.6178,635.63
投资活动产生的现金流量净额-60,497.00-226,090.16-192,731.23-124,554.04-70,020.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金834,689.611,521,847.421,394,365.77841,519.97532,977.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计834,689.611,521,847.421,394,365.77841,519.97532,977.66
偿还债务支付的现金681,360.651,632,347.291,416,973.24778,322.70400,526.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,862.62121,565.79103,789.2380,645.6221,083.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,163.576,163.576,163.57--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,435.06416.67416.67416.67
筹资活动现金流出小计700,223.271,755,348.141,521,179.13859,384.99422,026.78
筹资活动产生的现金流量净额134,466.34-233,500.72-126,813.36-17,865.02110,950.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响177.17-17,335.511,097.2053.83739.85
五、现金及现金等价物净增加额235,158.99-70,905.92-62,184.6254,048.5869,727.05
加:期初现金及现金等价物余额455,600.42526,506.33526,506.33526,506.33526,506.33
六、期末现金及现金等价物余额690,759.41455,600.42464,321.71580,554.92596,233.38
附注
净利润--104,177.78--49,898.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,178.57---9,106.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--134,699.56--66,656.58--
无形资产摊销--9,268.38--5,735.46--
长期待摊费用摊销------7.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---633.12---506.05--
固定资产报废损失--1,139.64------
公允价值变动损失--7,929.49--1,046.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94,757.34--38,705.83--
投资损失---29,344.02---9,810.69--
递延所得税资产减少--1,838.02--3,668.33--
递延所得税负债增加---3,392.38---548.81--
存货的减少---82,329.67---98,189.76--
经营性应收项目的减少---25,156.67--40,584.56--
经营性应付项目的增加--180,953.68--104,958.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,085.24--3,314.45--
经营活动产生现金流量净额--406,020.47--196,413.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--455,600.42--580,554.92--
现金的期初余额--526,506.33--526,506.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,905.92--54,048.58--
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