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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,760,870.53 | 8,022,093.94 | 4,891,570.22 | 2,338,738.57 | |
| 收到的税费返还 | 5,753.87 | 1,491.95 | 1,000.28 | 431.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,009.51 | 11,857.09 | 980.93 | 309.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,817,633.90 | 8,035,442.98 | 4,893,551.42 | 2,339,479.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,320,167.43 | 7,605,002.46 | 4,698,975.33 | 2,268,935.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,442.30 | 106,230.75 | 67,983.66 | 35,541.85 | |
| 支付的各项税费 | 61,933.73 | 43,570.48 | 27,760.15 | 12,937.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,910.69 | 53,911.19 | 51,444.59 | 9,244.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,588,454.14 | 7,808,714.88 | 4,846,163.73 | 2,326,658.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,179.76 | 226,728.11 | 47,387.69 | 12,821.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180.49 | -- | -- | 30,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,094.14 | 2,843.46 | 1,633.69 | 1,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,447.52 | 365.85 | 142.67 | 86.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,940.85 | 11,317.30 | 7,184.99 | 4,101.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,663.01 | 14,526.61 | 8,961.35 | 35,788.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,220.31 | 130,264.78 | 86,026.91 | 43,869.52 | |
| 投资所支付的现金 | 269,209.77 | 122,394.79 | 35,686.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 279,006.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 756,436.42 | 252,659.56 | 121,713.68 | 43,869.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -725,773.41 | -238,132.96 | -112,752.33 | -8,081.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 442,211.35 | 442,578.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,335,565.83 | 3,613,119.19 | 2,214,949.40 | 1,117,282.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,608.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,788,385.99 | 4,055,697.60 | 2,214,949.40 | 1,117,282.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,082,309.28 | 3,056,974.01 | 1,721,520.03 | 836,246.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,344.51 | 78,761.96 | 57,636.11 | 21,434.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,325.91 | 1,325.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,061.10 | 19.09 | 19.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,190,714.89 | 3,135,755.06 | 1,779,175.24 | 857,680.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 597,671.10 | 919,942.54 | 435,774.17 | 259,602.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 634.68 | 202.66 | 256.82 | 217.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,712.13 | 908,740.35 | 370,666.35 | 264,559.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,792.45 | 181,915.41 | 181,915.41 | 181,915.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,504.58 | 1,090,655.76 | 552,581.76 | 446,475.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,732.39 | -- | 21,246.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,954.19 | -- | -15,725.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,805.19 | -- | 45,484.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,936.80 | -- | 2,788.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,010.78 | -- | 80.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,970.30 | -- | -1,505.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,444.67 | -- | 52,792.78 | -- | |
| 投资损失 | -7,915.37 | -- | -699.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 689.01 | -- | 2,799.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 199.74 | -- | -89.62 | -- | |
| 存货的减少 | 132,217.66 | -- | 129,988.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,237.22 | -- | -172,558.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,397.80 | -- | -20,366.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 710.01 | -- | 3,151.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 229,179.76 | -- | 47,387.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 284,504.58 | -- | 552,581.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,792.45 | -- | 181,915.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,712.13 | -- | 370,666.35 | -- | |
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